• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2025-09-16
4. 1.088
5. 1.816
6. -1.18%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2025-09-16
4. 1.078
5. 1.078
6. -1.19%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2025-09-16
4. 2.0597
5. 2.0597
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2025-09-16
4. 1.8134
5. 1.8134
6. 0.71%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2025-09-16
4. 1.6939
5. 1.6939
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2025-09-16
4. 1.6253
5. 1.6253
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2025-09-16
4. 1.4127
5. 1.4127
6. 0.68%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2025-09-16
4. 1.3746
5. 1.3746
6. 0.67%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2025-09-16
4. 6.2699
5. 1.5475
6. -0.19%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2025-09-16
4. 1.0737
5. 1.0737
6. 0.10%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2025-09-16
4. 1.2591
5. 1.2591
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2025-09-16
4. 1.0593
5. 1.0593
6. 1.43%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2025-09-16
4. 0.9474
5. 0.9474
6. 1.07%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2025-09-16
4. 1.1530
5. 1.1530
6. -0.49%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2025-09-16
4. 1.0051
5. 1.0051
6. -0.49%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2025-09-16
4. 1.0045
5. 1.0045
6. -0.49%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2025-09-16
4. 0.6029
5. 1.3529
6. 0.74%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2025-09-16
4. 0.5786
5. 0.5786
6. 0.75%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2025-09-16
4. 1.4938
5. 1.7638
6. -0.13%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2025-09-16
4. 1.4999
5. 1.4999
6. -0.13%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2025-09-16
4. 1.1157
5. 1.1157
6. 7.29%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2025-09-16
4. 1.0739
5. 1.0739
6. 7.28%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2025-09-16
4. 1.3766
5. 1.6936
6. 0.36%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2025-09-16
4. 1.3347
5. 1.6447
6. 0.36%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2025-09-16
4. 1.6003
5. 1.6003
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2025-09-16
4. 1.6185
5. 1.6185
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2025-09-16
4. 1.6594
5. 1.6594
6. 2.15%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2025-09-16
4. 1.6320
5. 1.6320
6. 2.15%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2025-09-16
4. 1.3672
5. 1.3672
6. 0.67%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2025-09-16
4. 1.3603
5. 1.3603
6. 0.67%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2025-09-16
4. 1.0312
5. 1.0312
6. -0.28%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2025-09-16
4. 1.0241
5. 1.0241
6. -0.28%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2025-09-16
4. 0.9543
5. 0.9543
6. 0.14%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2025-09-16
4. 0.9330
5. 0.9330
6. 0.13%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2025-09-16
4. 0.9344
5. 0.9344
6. -0.20%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2025-09-16
4. 0.9050
5. 0.9050
6. -0.20%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2025-09-16
4. 0.9437
5. 0.9437
6. -0.16%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2025-09-16
4. 0.9151
5. 0.9151
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2025-09-16
4. 0.9933
5. 0.9933
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2025-09-16
4. 0.9789
5. 0.9789
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2025-09-12
4. 1.0888
5. 1.0888
6. -0.58%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2025-09-12
4. 1.0701
5. 1.0701
6. -0.59%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2025-09-16
4. 1.1732
5. 1.1732
6. -0.26%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2025-09-16
4. 1.1455
5. 1.1455
6. -0.25%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2025-09-16
4. 1.0476
5. 1.0476
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2025-09-16
4. 1.4460
5. 1.4460
6. 8.66%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2025-09-16
4. 1.4170
5. 1.4170
6. 8.65%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2025-09-16
4. 0.9900
5. 0.9900
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2025-09-16
4. 0.9756
5. 0.9756
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2025-09-16
4. 1.2526
5. 1.2526
6. 0.46%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2025-09-16
4. 0.9941
5. 0.9941
6. 0.45%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2025-09-16
4. 0.7678
5. 0.7678
6. 0.46%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2025-09-16
4. 1.0579
5. 1.0579
6. 0.39%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2025-09-16
4. 1.0460
5. 1.0460
6. 0.38%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2025-09-16
4. 1.3443
5. 1.3443
6. -0.49%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2025-09-16
4. 1.3251
5. 1.3251
6. -0.49%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2025-09-16
4. 1.1457
5. 1.3737
6. 0.09%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2025-09-16
4. 1.1300
5. 1.3565
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2025-09-16
4. 1.0234
5. 1.2894
6. 0.09%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2025-09-16
4. 1.0299
5. 1.5089
6. 0.09%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2025-09-16
4. 1.0978
5. 1.2278
6. 0.20%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2025-09-16
4. 1.0858
5. 1.2058
6. 0.20%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2025-09-16
4. 1.0651
5. 1.2001
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2025-09-16
4. 1.1110
5. 1.1730
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2025-09-16
4. 1.0238
5. 1.2171
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2025-09-16
4. 1.0144
5. 1.1937
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2025-09-16
4. 1.0937
5. 1.1517
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2025-09-16
4. 1.0853
5. 1.1393
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2025-09-12
4. 1.0648
5. 1.1568
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2025-09-12
4. 1.0535
5. 1.1455
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2025-09-16
4. 0.9920
5. 1.1170
6. 0.24%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2025-09-16
4. 0.9825
5. 1.1052
6. 0.24%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2025-09-16
4. 1.0232
5. 1.1222
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2025-09-12
4. 1.0913
5. 1.1303
6. -0.07%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2025-09-16
4. 1.0346
5. 1.0936
6. 0.09%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2025-09-16
4. 1.1177
5. 1.1177
6. 0.30%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2025-09-16
4. 1.0896
5. 1.0896
6. 0.29%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2025-09-16
4. 1.0154
5. 1.0746
6. 0.09%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2025-09-16
4. 1.0196
5. 1.0676
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2025-09-16
4. 1.0368
5. 1.0368
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2025-09-16
4. 1.0324
5. 1.0324
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2025-09-16
4. 1.0186
5. 1.0276
6. 0.08%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2025-09-16
4. 1.0002
5. 1.0002
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2025-09-16
4. 1.0004
5. 1.0004
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2025-09-16
4. 1.0003
5. 1.0003
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2025-09-16
4. 1.0001
5. 1.0001
6. 0.05%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2025-09-16
4. 0.2407
5. 0.895%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2025-09-16
4. 0.3079
5. 1.137%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2025-09-16
4. 0.2777
5. 1.026%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2025-09-16
4. 0.3081
5. 1.138%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2025-09-16
4. 0.3610
5. 1.411%
6. 正常开放