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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2025-07-18
  4. 1.111
  5. 1.854
  6. 0.63%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2025-07-18
  4. 1.102
  5. 1.102
  6. 0.64%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2025-07-18
  4. 1.7180
  5. 1.7180
  6. 0.56%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2025-07-18
  4. 1.5448
  5. 1.5448
  6. 0.28%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2025-07-18
  4. 1.4266
  5. 1.4266
  6. 0.53%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2025-07-18
  4. 1.3697
  5. 1.3697
  6. 0.53%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2025-07-18
  4. 1.2147
  5. 1.2147
  6. 0.26%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2025-07-18
  4. 1.1825
  5. 1.1825
  6. 0.25%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2025-07-18
  4. 5.5967
  5. 1.3814
  6. 0.71%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2025-07-18
  4. 0.9747
  5. 0.9747
  6. 0.57%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2025-07-18
  4. 1.1783
  5. 1.1783
  6. 0.14%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2025-07-18
  4. 0.7828
  5. 0.7828
  6. 0.94%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2025-07-18
  4. 0.6507
  5. 0.6507
  6. 0.43%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2025-07-18
  4. 1.0576
  5. 1.0576
  6. 0.90%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. --
  4. --
  5. --
  6. --
  7. --
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. --
  4. --
  5. --
  6. --
  7. --

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