基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-01-15
4. 1.282
5. 2.138
6. -0.39%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-01-15
4. 1.269
5. 1.269
6. -0.39%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-01-15
4. 2.1647
5. 2.1647
6. 0.74%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-01-15
4. 2.0842
5. 2.0842
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-01-15
4. 1.7744
5. 1.7744
6. 0.70%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-01-15
4. 1.7003
5. 1.7003
6. 0.70%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-01-15
4. 1.6076
5. 1.6076
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-01-15
4. 1.5630
5. 1.5630
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-01-15
4. 6.6952
5. 1.6525
6. 0.21%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-01-15
4. 1.0882
5. 1.0882
6. 0.17%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-01-15
4. 1.2187
5. 1.2187
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-01-15
4. 1.1680
5. 1.1680
6. -0.78%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-01-15
4. 1.0482
5. 1.0482
6. 0.84%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-01-15
4. 1.2886
5. 1.2886
6. 0.32%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-01-15
4. 1.1151
5. 1.1151
6. 0.31%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-01-15
4. 1.1129
5. 1.1129
6. 0.32%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-01-15
4. 0.7270
5. 1.4770
6. -6.64%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-01-15
4. 0.6970
5. 0.6970
6. -6.63%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-01-15
4. 1.4398
5. 1.7098
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-01-15
4. 1.4444
5. 1.4444
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-01-15
4. 1.1700
5. 1.1700
6. -1.17%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-01-15
4. 1.1251
5. 1.1251
6. -1.17%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-01-15
4. 1.4527
5. 1.7697
6. -0.19%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-01-15
4. 1.4078
5. 1.7178
6. -0.19%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-01-15
4. 1.5183
5. 1.5183
6. -0.63%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-01-15
4. 1.5340
5. 1.5340
6. -0.63%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2026-01-15
4. 1.8401
5. 1.8401
6. -2.13%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2026-01-15
4. 1.8080
5. 1.8080
6. -2.13%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-01-15
4. 1.4709
5. 1.4709
6. 0.35%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-01-15
4. 1.4621
5. 1.4621
6. 0.36%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-01-15
4. 1.0860
5. 1.0860
6. 0.26%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-01-15
4. 1.0780
5. 1.0780
6. 0.26%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-01-15
4. 0.9818
5. 0.9818
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-01-15
4. 0.9584
5. 0.9584
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-01-15
4. 0.9859
5. 0.9859
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-01-15
4. 0.9523
5. 0.9523
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-01-15
4. 0.9796
5. 0.9796
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-01-15
4. 0.9474
5. 0.9474
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-01-15
4. 1.0120
5. 1.0120
6. -0.11%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-01-15
4. 0.9961
5. 0.9961
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-01-09
4. 1.1000
5. 1.1000
6. 1.86%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-01-09
4. 1.0793
5. 1.0793
6. 1.85%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-01-15
4. 1.0850
5. 1.0850
6. -0.25%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-01-15
4. 1.0562
5. 1.0562
6. -0.25%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-01-15
4. 1.0515
5. 1.0515
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-01-15
4. 1.4584
5. 1.4584
6. -1.27%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-01-15
4. 1.4255
5. 1.4255
6. -1.27%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-01-15
4. 0.9999
5. 0.9999
6. 0.14%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-01-15
4. 0.9833
5. 0.9833
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-01-15
4. 1.3494
5. 1.3494
6. 0.34%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-01-15
4. 1.0716
5. 1.0716
6. 0.35%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-01-15
4. 0.8277
5. 0.8277
6. 0.35%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-01-15
4. 1.2983
5. 1.2983
6. 3.65%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-01-15
4. 1.2813
5. 1.2813
6. 3.66%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-01-15
4. 1.5900
5. 1.5900
6. 0.99%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-01-15
4. 1.5643
5. 1.5643
6. 0.99%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-01-15
4. 1.1026
5. 1.3766
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-01-15
4. 1.0872
5. 1.3587
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-01-15
4. 1.0119
5. 1.2929
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-01-15
4. 1.0144
5. 1.5084
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-01-15
4. 1.0998
5. 1.2298
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-01-15
4. 1.0868
5. 1.2068
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-01-15
4. 1.0520
5. 1.2080
6. 0.10%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-01-15
4. 1.0948
5. 1.1798
6. 0.09%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-01-15
4. 1.0113
5. 1.2246
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-01-15
4. 1.0112
5. 1.2005
6. 0.00%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-01-15
4. 1.0542
5. 1.1572
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-01-15
4. 1.0451
5. 1.1441
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-01-09
4. 1.0742
5. 1.1662
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-01-09
4. 1.0621
5. 1.1541
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-01-15
4. 0.9920
5. 1.1170
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-01-15
4. 0.9815
5. 1.1042
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-01-15
4. 1.0302
5. 1.1292
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-01-09
4. 1.0987
5. 1.1377
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-01-15
4. 1.0392
5. 1.0982
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-01-15
4. 1.0776
5. 1.0776
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-01-15
4. 1.0498
5. 1.0498
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-01-15
4. 1.0178
5. 1.0770
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-01-15
4. 1.0255
5. 1.0735
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-01-15
4. 1.0453
5. 1.0453
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-01-15
4. 1.0399
5. 1.0399
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-01-15
4. 1.0233
5. 1.0323
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-01-15
4. 1.0084
5. 1.0084
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-01-15
4. 1.0092
5. 1.0092
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-01-15
4. 1.0057
5. 1.0057
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-01-15
4. 1.0031
5. 1.0031
6. 0.01%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-01-15
4. 0.2511
5. 1.052%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-01-15
4. 0.3161
5. 1.292%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-01-15
4. 0.2858
5. 1.180%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-01-15
4. 0.3164
5. 1.292%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-01-15
4. 0.3868
5. 1.433%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-01-15
4. 0.3394
5. 1.268%
6. 正常开放