基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-10-13
4. 1.037
5. 1.731
6. -2.45%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-10-13
4. 1.023
5. 1.023
6. -2.48%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-10-13
4. 1.9541
5. 1.9541
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-10-13
4. 1.8288
5. 1.8288
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-10-13
4. 1.6106
5. 1.6106
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-10-13
4. 1.5387
5. 1.5387
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-10-13
4. 1.4257
5. 1.4257
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-10-13
4. 1.3835
5. 1.3835
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-10-13
4. 6.3294
5. 1.5622
6. -0.24%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-10-13
4. 0.9425
5. 0.9425
6. -0.16%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-10-13
4. 1.0497
5. 1.0497
6. -0.33%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-10-13
4. 0.8774
5. 0.8774
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-10-13
4. 0.9861
5. 0.9861
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-10-13
4. 1.1880
5. 1.1880
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-10-13
4. 1.0296
5. 1.0296
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-10-13
4. 1.0245
5. 1.0245
6. -0.06%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-10-13
4. 0.5528
5. 1.3028
6. 0.53%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-10-13
4. 0.5288
5. 0.5288
6. 0.53%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-10-13
4. 1.5459
5. 1.8159
6. -0.47%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-10-13
4. 1.5473
5. 1.5473
6. -0.48%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-10-13
4. 0.8168
5. 0.8168
6. 0.15%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-10-13
4. 0.7837
5. 0.7837
6. 0.15%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-10-13
4. 1.5068
5. 1.8238
6. -0.98%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-10-13
4. 1.4586
5. 1.7686
6. -0.98%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-10-13
4. 1.3855
5. 1.3855
6. -0.24%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-10-13
4. 1.3968
5. 1.3968
6. -0.24%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-10-13
4. 1.5283
5. 1.5283
6. 3.33%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-10-13
4. 1.4984
5. 1.4984
6. 3.34%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-10-13
4. 1.9756
5. 1.9756
6. 0.47%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-10-13
4. 1.9595
5. 1.9595
6. 0.47%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-10-13
4. 0.9796
5. 0.9796
6. 1.34%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-10-13
4. 0.9713
5. 0.9713
6. 1.34%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-10-13
4. 1.1201
5. 1.1201
6. 0.56%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-10-13
4. 1.0893
5. 1.0893
6. 0.56%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-10-13
4. 0.9500
5. 0.9500
6. 1.41%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-10-13
4. 0.9122
5. 0.9122
6. 1.40%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-10-13
4. 0.9360
5. 0.9360
6. 1.34%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-10-13
4. 0.8999
5. 0.8999
6. 1.35%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-10-13
4. 1.1155
5. 1.1155
6. 0.21%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-10-13
4. 1.0946
5. 1.0946
6. 0.20%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-10-09
4. 0.8620
5. 0.8620
6. 0.84%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-10-09
4. 0.8426
5. 0.8426
6. 0.83%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-10-13
4. 1.0247
5. 1.0247
6. -0.61%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-10-13
4. 0.9916
5. 0.9916
6. -0.61%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-10-13
4. 1.0584
5. 1.0584
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-10-13
4. 1.1514
5. 1.1514
6. -0.44%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-10-13
4. 1.1188
5. 1.1188
6. -0.44%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-10-13
4. 0.8704
5. 0.8704
6. 0.44%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-10-13
4. 0.8521
5. 0.8521
6. 0.42%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-10-13
4. 1.8057
5. 1.8057
6. 0.42%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-10-13
4. 1.4360
5. 1.4360
6. 0.42%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-10-13
4. 1.1091
5. 1.1091
6. 0.43%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-10-13
4. 1.6803
5. 1.6803
6. -0.12%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-10-13
4. 1.6508
5. 1.6508
6. -0.12%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-10-13
4. 1.3935
5. 1.3935
6. 0.11%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-10-13
4. 1.3649
5. 1.3649
6. 0.11%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-10-13
4. 1.1069
5. 1.4043
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-10-13
4. 1.0914
5. 1.3844
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-10-13
4. 1.0133
5. 1.3170
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-10-13
4. 1.0294
5. 1.5289
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-10-13
4. 1.1254
5. 1.2554
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-10-13
4. 1.1095
5. 1.2295
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-10-13
4. 1.0604
5. 1.2164
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-10-13
4. 1.1002
5. 1.1852
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-10-13
4. 1.0423
5. 1.2556
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-10-13
4. 1.0409
5. 1.2302
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-10-13
4. 1.0724
5. 1.1969
6. 0.04%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-10-13
4. 1.0718
5. 1.1818
6. 0.03%
7. 暂停申购

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-10-09
4. 1.0595
5. 1.1883
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-10-09
4. 1.0487
5. 1.1744
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-10-13
4. 1.0065
5. 1.1375
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-10-13
4. 0.9998
5. 1.1225
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-10-13
4. 1.0228
5. 1.1568
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-10-09
4. 1.0836
5. 1.1599
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-10-13
4. 1.0627
5. 1.1217
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-10-13
4. 1.1320
5. 1.1320
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-10-13
4. 1.1013
5. 1.1013
6. 0.14%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-10-13
4. 1.0297
5. 1.1011
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-10-13
4. 1.0142
5. 1.1005
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-10-13
4. 1.0819
5. 1.0819
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-10-13
4. 1.0739
5. 1.0739
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-10-13
4. 1.0460
5. 1.0550
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-10-13
4. 1.0049
5. 1.0049
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-10-13
4. 1.0026
5. 1.0026
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-10-13
4. 1.0240
5. 1.0240
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-10-13
4. 1.0190
5. 1.0190
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-10-13
4. 0.9854
5. 0.9854
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-10-13
4. 0.9840
5. 0.9840
6. 0.11%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-10-13
4. 0.1794
5. 0.869%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-10-13
4. 0.2477
5. 1.110%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-10-13
4. 0.2001
5. 0.989%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-10-13
4. 0.2502
5. 1.113%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-10-13
4. 0.3363
5. 1.259%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-10-13
4. 0.2859
5. 1.083%
6. 正常开放