基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2025-10-17
4. 1.116
5. 1.862
6. -1.67%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2025-10-17
4. 1.106
5. 1.106
6. -1.69%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2025-10-17
4. 2.0231
5. 2.0231
6. -2.88%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2025-10-17
4. 1.7725
5. 1.7725
6. -2.92%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2025-10-17
4. 1.6653
5. 1.6653
6. -2.72%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2025-10-17
4. 1.5973
5. 1.5973
6. -2.72%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2025-10-17
4. 1.3806
5. 1.3806
6. -2.74%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2025-10-17
4. 1.3432
5. 1.3432
6. -2.74%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2025-10-17
4. 6.2772
5. 1.5493
6. -2.17%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2025-10-17
4. 1.0410
5. 1.0410
6. -2.42%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2025-10-17
4. 1.2109
5. 1.2109
6. -1.34%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2025-10-17
4. 0.9887
5. 0.9887
6. -2.90%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2025-10-17
4. 0.9161
5. 0.9161
6. -3.48%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2025-10-17
4. 1.1688
5. 1.1688
6. -1.12%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2025-10-17
4. 1.0170
5. 1.0170
6. -1.09%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2025-10-17
4. 1.0160
5. 1.0160
6. -1.09%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2025-10-17
4. 0.5785
5. 1.3285
6. -3.47%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2025-10-17
4. 0.5550
5. 0.5550
6. -3.46%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2025-10-17
4. 1.5061
5. 1.7761
6. -0.61%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2025-10-17
4. 1.5119
5. 1.5119
6. -0.62%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2025-10-17
4. 0.9861
5. 0.9861
6. -3.14%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2025-10-17
4. 0.9489
5. 0.9489
6. -3.14%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2025-10-17
4. 1.3450
5. 1.6620
6. -3.57%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2025-10-17
4. 1.3039
5. 1.6139
6. -3.57%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2025-10-17
4. 1.5337
5. 1.5337
6. -1.58%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2025-10-17
4. 1.5507
5. 1.5507
6. -1.59%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2025-10-17
4. 1.5125
5. 1.5125
6. -4.42%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2025-10-17
4. 1.4873
5. 1.4873
6. -4.42%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2025-10-17
4. 1.3458
5. 1.3458
6. -3.69%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2025-10-17
4. 1.3387
5. 1.3387
6. -3.68%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2025-10-17
4. 0.9844
5. 0.9844
6. -1.41%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2025-10-17
4. 0.9775
5. 0.9775
6. -1.42%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2025-10-17
4. 0.8963
5. 0.8963
6. -1.46%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2025-10-17
4. 0.8760
5. 0.8760
6. -1.46%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2025-10-17
4. 0.8918
5. 0.8918
6. -1.43%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2025-10-17
4. 0.8632
5. 0.8632
6. -1.42%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2025-10-17
4. 0.9085
5. 0.9085
6. -1.39%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2025-10-17
4. 0.8804
5. 0.8804
6. -1.39%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2025-10-17
4. 0.9790
5. 0.9790
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2025-10-17
4. 0.9645
5. 0.9645
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2025-10-17
4. 1.0763
5. 1.0763
6. -0.25%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2025-10-17
4. 1.0573
5. 1.0573
6. -0.26%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2025-10-17
4. 1.0725
5. 1.0725
6. -2.09%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2025-10-17
4. 1.0463
5. 1.0463
6. -2.09%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2025-10-17
4. 1.0486
5. 1.0486
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2025-10-17
4. 1.2457
5. 1.2457
6. -2.86%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2025-10-17
4. 1.2200
5. 1.2200
6. -2.86%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2025-10-17
4. 0.9931
5. 0.9931
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2025-10-17
4. 0.9782
5. 0.9782
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2025-10-17
4. 1.2294
5. 1.2294
6. -3.78%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2025-10-17
4. 0.9758
5. 0.9758
6. -3.79%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2025-10-17
4. 0.7537
5. 0.7537
6. -3.78%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2025-10-17
4. 1.0834
5. 1.0834
6. -3.63%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2025-10-17
4. 1.0707
5. 1.0707
6. -3.63%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2025-10-17
4. 1.2816
5. 1.2816
6. -3.76%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2025-10-17
4. 1.2627
5. 1.2627
6. -3.76%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2025-10-17
4. 1.1010
5. 1.3750
6. 0.14%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2025-10-17
4. 1.0862
5. 1.3577
6. 0.14%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2025-10-17
4. 1.0241
5. 1.2901
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2025-10-17
4. 1.0304
5. 1.5094
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2025-10-17
4. 1.1006
5. 1.2306
6. 0.17%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2025-10-17
4. 1.0884
5. 1.2084
6. 0.18%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2025-10-17
4. 1.0651
5. 1.2001
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2025-10-17
4. 1.1107
5. 1.1727
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2025-10-17
4. 1.0244
5. 1.2177
6. 0.09%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2025-10-17
4. 1.0148
5. 1.1941
6. 0.09%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2025-10-17
4. 1.0934
5. 1.1514
6. 0.10%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2025-10-17
4. 1.0848
5. 1.1388
6. 0.10%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2025-10-17
4. 1.0675
5. 1.1595
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2025-10-17
4. 1.0560
5. 1.1480
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2025-10-17
4. 0.9911
5. 1.1161
6. 0.42%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2025-10-17
4. 0.9813
5. 1.1040
6. 0.42%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2025-10-17
4. 1.0242
5. 1.1232
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2025-10-17
4. 1.0926
5. 1.1316
6. 0.09%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2025-10-17
4. 1.0359
5. 1.0949
6. 0.11%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2025-10-17
4. 1.1136
5. 1.1136
6. 0.91%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2025-10-17
4. 1.0855
5. 1.0855
6. 0.90%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2025-10-17
4. 1.0164
5. 1.0756
6. 0.14%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2025-10-17
4. 1.0203
5. 1.0683
6. 0.13%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2025-10-17
4. 1.0361
5. 1.0361
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2025-10-17
4. 1.0314
5. 1.0314
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2025-10-17
4. 1.0197
5. 1.0287
6. 0.13%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2025-10-17
4. 1.0010
5. 1.0010
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2025-10-17
4. 1.0014
5. 1.0014
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2025-10-17
4. 1.0010
5. 1.0010
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2025-10-17
4. 1.0003
5. 1.0003
6. 0.04%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2025-10-17
4. 0.2377
5. 0.884%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2025-10-17
4. 0.3039
5. 1.128%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2025-10-17
4. 0.2738
5. 1.017%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2025-10-17
4. 0.3039
5. 1.129%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2025-10-17
4. 0.3581
5. 1.386%
6. 正常开放