基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-07-01
4. 1.001
5. 1.671
6. 4.82%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-07-01
4. 0.989
5. 0.989
6. 4.88%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-07-01
4. 2.5050
5. 2.5050
6. -1.02%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-07-01
4. 2.3128
5. 2.3128
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-07-01
4. 2.0355
5. 2.0355
6. -0.96%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-07-01
4. 1.9468
5. 1.9468
6. -0.96%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-07-01
4. 1.7728
5. 1.7728
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-07-01
4. 1.7216
5. 1.7216
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-07-01
4. 7.1676
5. 1.7691
6. -0.40%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-07-01
4. 1.0240
5. 1.0240
6. 0.42%
7. 暂停交易

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-07-01
4. 0.9713
5. 0.9713
6. 2.53%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-07-01
4. 1.1494
5. 1.1494
6. -2.29%
7. 暂停交易

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-07-01
4. 1.5275
5. 1.5275
6. -3.10%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-07-01
4. 1.1484
5. 1.1484
6. 1.93%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-07-01
4. 0.9984
5. 0.9984
6. 1.82%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-07-01
4. 0.9946
5. 0.9946
6. 1.81%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-07-01
4. 0.8529
5. 1.6029
6. -0.22%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-07-01
4. 0.8165
5. 0.8165
6. -0.23%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-07-01
4. 1.3770
5. 1.6470
6. 1.05%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-07-01
4. 1.3795
5. 1.3795
6. 1.05%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-07-01
4. 1.1121
5. 1.1121
6. 2.45%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-07-01
4. 1.0679
5. 1.0679
6. 2.45%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-07-01
4. 1.7969
5. 2.1139
6. 0.17%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-07-01
4. 1.7401
5. 2.0501
6. 0.17%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-07-01
4. 1.3157
5. 1.3157
6. 0.90%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-07-01
4. 1.3275
5. 1.3275
6. 0.90%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-07-01
4. 2.2824
5. 2.2824
6. -3.13%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-07-01
4. 2.2395
5. 2.2395
6. -3.13%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-07-01
4. 1.8796
5. 1.8796
6. 0.35%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-07-01
4. 1.8658
5. 1.8658
6. 0.35%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-07-01
4. 1.3674
5. 1.3674
6. -2.15%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-07-01
4. 1.3564
5. 1.3564
6. -2.14%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-07-01
4. 1.0832
5. 1.0832
6. 0.31%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-07-01
4. 1.0548
5. 1.0548
6. 0.31%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-07-01
4. 1.2746
5. 1.2746
6. -1.65%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-07-01
4. 1.2267
5. 1.2267
6. -1.65%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-07-01
4. 1.2915
5. 1.2915
6. -1.59%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-07-01
4. 1.2445
5. 1.2445
6. -1.59%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-07-01
4. 1.1903
5. 1.1903
6. -1.33%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-07-01
4. 1.1693
5. 1.1693
6. -1.34%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-07-01
4. 1.0040
5. 1.0040
6. 1.74%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-07-01
4. 0.9828
5. 0.9828
6. 1.74%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-07-01
4. 0.9495
5. 0.9495
6. 2.74%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-07-01
4. 0.9210
5. 0.9210
6. 2.74%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-07-01
4. 1.0565
5. 1.0565
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-07-01
4. 1.5195
5. 1.5195
6. 2.84%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-07-01
4. 1.4798
5. 1.4798
6. 2.84%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-07-01
4. 0.9541
5. 0.9541
6. -1.00%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-07-01
4. 0.9357
5. 0.9357
6. -0.99%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-07-01
4. 1.7330
5. 1.7330
6. 0.54%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-07-01
4. 1.3775
5. 1.3775
6. 0.54%
7. 暂停申购

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-07-01
4. 1.0639
5. 1.0639
6. 0.54%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-07-01
4. 3.1538
5. 3.1538
6. -1.66%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-07-01
4. 3.1039
5. 3.1039
6. -1.66%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-07-01
4. 1.6988
5. 1.6988
6. -4.51%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-07-01
4. 1.6667
5. 1.6667
6. -4.51%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-07-01
4. 1.1022
5. 1.3931
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-07-01
4. 1.0875
5. 1.3740
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-07-01
4. 1.0258
5. 1.3068
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-07-01
4. 1.0274
5. 1.5214
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-07-01
4. 1.1148
5. 1.2448
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-07-01
4. 1.1000
5. 1.2200
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-07-01
4. 1.0551
5. 1.2111
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-07-01
4. 1.0960
5. 1.1810
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-07-01
4. 1.0329
5. 1.2462
6. -0.03%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-07-01
4. 1.0320
5. 1.2213
6. -0.03%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-07-01
4. 1.0562
5. 1.1807
6. -0.09%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-07-01
4. 1.0563
5. 1.1663
6. -0.08%
7. 暂停申购

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-06-30
4. 1.0882
5. 1.1802
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-06-30
4. 1.0749
5. 1.1669
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-07-01
4. 1.0023
5. 1.1333
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-07-01
4. 0.9965
5. 1.1192
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-07-01
4. 1.0223
5. 1.1463
6. -0.07%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-06-30
4. 1.0777
5. 1.1540
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-07-01
4. 1.0531
5. 1.1121
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-07-01
4. 1.0760
5. 1.0760
6. -0.35%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-07-01
4. 1.0474
5. 1.0474
6. -0.34%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-07-01
4. 1.0203
5. 1.0917
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-07-01
4. 1.0411
5. 1.0891
6. -0.10%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-07-01
4. 1.0679
5. 1.0679
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-07-01
4. 1.0609
5. 1.0609
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-07-01
4. 1.0353
5. 1.0443
6. -0.09%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-07-01
4. 1.0108
5. 1.0108
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-07-01
4. 1.0090
5. 1.0090
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-07-01
4. 1.0165
5. 1.0165
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-07-01
4. 1.0124
5. 1.0124
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-07-01
4. 1.0035
5. 1.0035
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-07-01
4. 1.0028
5. 1.0028
6. -0.01%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-07-01
4. 0.1771
5. 0.789%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-07-01
4. 0.2419
5. 1.032%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-07-01
4. 0.2114
5. 0.920%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-07-01
4. 0.2416
5. 1.033%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-07-01
4. 0.3440
5. 1.305%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-07-01
4. 0.2950
5. 1.128%
6. 正常开放