基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-09-30
4. 1.057
5. 1.764
6. 1.15%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-09-30
4. 1.043
5. 1.043
6. 1.16%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-09-30
4. 2.0269
5. 2.0269
6. -0.00%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-09-30
4. 1.9182
5. 1.9182
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-09-30
4. 1.6669
5. 1.6669
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-09-30
4. 1.5928
5. 1.5928
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-09-30
4. 1.4905
5. 1.4905
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-09-30
4. 1.4466
5. 1.4466
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-09-30
4. 6.4510
5. 1.5922
6. 0.30%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-09-30
4. 0.9589
5. 0.9589
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-09-30
4. 1.0404
5. 1.0404
6. 1.67%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-09-30
4. 0.9314
5. 0.9314
6. -1.18%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-09-30
4. 1.0576
5. 1.0576
6. -1.54%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-09-30
4. 1.1741
5. 1.1741
6. 0.97%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-09-30
4. 1.0183
5. 1.0183
6. 0.90%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-09-30
4. 1.0134
5. 1.0134
6. 0.90%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-09-30
4. 0.5785
5. 1.3285
6. -1.08%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-09-30
4. 0.5534
5. 0.5534
6. -1.07%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-09-30
4. 1.5187
5. 1.7887
6. 1.23%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-09-30
4. 1.5202
5. 1.5202
6. 1.23%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-09-30
4. 0.8864
5. 0.8864
6. 1.14%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-09-30
4. 0.8506
5. 0.8506
6. 1.14%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-09-30
4. 1.6148
5. 1.9318
6. -1.36%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-09-30
4. 1.5632
5. 1.8732
6. -1.36%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-09-30
4. 1.3733
5. 1.3733
6. 0.99%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-09-30
4. 1.3846
5. 1.3846
6. 0.99%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-09-30
4. 1.6721
5. 1.6721
6. 0.74%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-09-30
4. 1.6395
5. 1.6395
6. 0.74%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-09-30
4. 2.1429
5. 2.1429
6. -1.75%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-09-30
4. 2.1257
5. 2.1257
6. -1.75%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-09-30
4. 1.0583
5. 1.0583
6. -1.86%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-09-30
4. 1.0494
5. 1.0494
6. -1.87%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-09-30
4. 1.2217
5. 1.2217
6. -1.94%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-09-30
4. 1.1882
5. 1.1882
6. -1.95%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-09-30
4. 1.0250
5. 1.0250
6. -1.90%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-09-30
4. 0.9845
5. 0.9845
6. -1.89%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-09-30
4. 1.0092
5. 1.0092
6. -1.90%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-09-30
4. 0.9705
5. 0.9705
6. -1.90%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-09-30
4. 1.1284
5. 1.1284
6. -0.42%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-09-30
4. 1.1074
5. 1.1074
6. -0.42%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-09-30
4. 0.8548
5. 0.8548
6. -1.12%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-09-30
4. 0.8357
5. 0.8357
6. -1.14%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-09-30
4. 1.0561
5. 1.0561
6. 1.80%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-09-30
4. 1.0222
5. 1.0222
6. 1.80%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-09-30
4. 1.0581
5. 1.0581
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-09-30
4. 1.2598
5. 1.2598
6. 0.18%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-09-30
4. 1.2244
5. 1.2244
6. 0.18%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-09-30
4. 0.9102
5. 0.9102
6. -1.18%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-09-30
4. 0.8913
5. 0.8913
6. -1.19%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-09-30
4. 1.9590
5. 1.9590
6. -1.82%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-09-30
4. 1.5578
5. 1.5578
6. -1.82%
7. 暂停申购

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-09-30
4. 1.2032
5. 1.2032
6. -1.81%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-09-30
4. 1.8668
5. 1.8668
6. -2.54%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-09-30
4. 1.8344
5. 1.8344
6. -2.54%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-09-30
4. 1.4712
5. 1.4712
6. -1.61%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-09-30
4. 1.4412
5. 1.4412
6. -1.61%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-09-30
4. 1.1045
5. 1.4019
6. -0.13%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-09-30
4. 1.0891
5. 1.3821
6. -0.13%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-09-30
4. 1.0113
5. 1.3150
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-09-30
4. 1.0275
5. 1.5270
6. -0.13%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-09-30
4. 1.1227
5. 1.2527
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-09-30
4. 1.1069
5. 1.2269
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-09-30
4. 1.0731
5. 1.2291
6. -0.35%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-09-30
4. 1.1135
5. 1.1985
6. -0.36%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-09-30
4. 1.0413
5. 1.2546
6. 0.00%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-09-30
4. 1.0400
5. 1.2293
6. 0.00%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-09-30
4. 1.0701
5. 1.1946
6. -0.06%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-09-30
4. 1.0697
5. 1.1797
6. -0.06%
7. 暂停申购

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-09-30
4. 1.0588
5. 1.1876
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-09-30
4. 1.0480
5. 1.1737
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-09-30
4. 1.0057
5. 1.1367
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-09-30
4. 0.9992
5. 1.1219
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-09-30
4. 1.0211
5. 1.1551
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-09-30
4. 1.0833
5. 1.1596
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-09-30
4. 1.0608
5. 1.1198
6. -0.08%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-09-30
4. 1.1205
5. 1.1205
6. -0.68%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-09-30
4. 1.0901
5. 1.0901
6. -0.68%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-09-30
4. 1.0276
5. 1.0990
6. -0.12%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-09-30
4. 1.0121
5. 1.0984
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-09-30
4. 1.0817
5. 1.0817
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-09-30
4. 1.0738
5. 1.0738
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-09-30
4. 1.0439
5. 1.0529
6. -0.15%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-09-30
4. 1.0054
5. 1.0054
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-09-30
4. 1.0031
5. 1.0031
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-09-30
4. 1.0228
5. 1.0228
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-09-30
4. 1.0180
5. 1.0180
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-09-30
4. 0.9897
5. 0.9897
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-09-30
4. 0.9885
5. 0.9885
6. -0.01%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-09-30
4. 0.1872
5. 0.705%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-09-30
4. 0.2560
5. 0.951%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-09-30
4. 0.2261
5. 0.846%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-09-30
4. 0.2564
5. 0.954%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-09-30
4. 0.3357
5. 1.299%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-09-30
4. 0.2860
5. 1.134%
6. 正常开放