基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2025-09-02
4. 1.147
5. 1.914
6. 0.35%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2025-09-02
4. 1.137
5. 1.137
6. 0.35%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2025-09-02
4. 1.9875
5. 1.9875
6. -1.91%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2025-09-02
4. 1.7567
5. 1.7567
6. -2.00%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2025-09-02
4. 1.6374
5. 1.6374
6. -1.82%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2025-09-02
4. 1.5713
5. 1.5713
6. -1.82%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2025-09-02
4. 1.3708
5. 1.3708
6. -1.84%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2025-09-02
4. 1.3341
5. 1.3341
6. -1.83%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2025-09-02
4. 6.2193
5. 1.5350
6. -0.73%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2025-09-02
4. 1.0491
5. 1.0491
6. -0.91%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2025-09-02
4. 1.2643
5. 1.2643
6. -0.59%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2025-09-02
4. 1.0295
5. 1.0295
6. -2.79%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2025-09-02
4. 0.8960
5. 0.8960
6. -2.71%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2025-09-02
4. 1.1568
5. 1.1568
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2025-09-02
4. 1.0086
5. 1.0086
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2025-09-02
4. 1.0081
5. 1.0081
6. -0.08%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2025-09-02
4. 0.6090
5. 1.3590
6. -2.06%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2025-09-02
4. 0.5845
5. 0.5845
6. -2.04%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2025-09-02
4. 1.5106
5. 1.7806
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2025-09-02
4. 1.5171
5. 1.5171
6. 0.09%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2025-09-02
4. 0.9955
5. 0.9955
6. 2.38%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2025-09-02
4. 0.9584
5. 0.9584
6. 2.38%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2025-09-02
4. 1.3265
5. 1.6435
6. -1.98%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2025-09-02
4. 1.2862
5. 1.5962
6. -1.98%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2025-09-02
4. 1.5995
5. 1.5995
6. 0.09%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2025-09-02
4. 1.6179
5. 1.6179
6. 0.10%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2025-09-02
4. 1.6627
5. 1.6627
6. -1.39%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2025-09-02
4. 1.6355
5. 1.6355
6. -1.39%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2025-09-02
4. 1.3170
5. 1.3170
6. -1.93%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2025-09-02
4. 1.3105
5. 1.3105
6. -1.93%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2025-09-02
4. 1.0531
5. 1.0531
6. -0.49%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2025-09-02
4. 1.0460
5. 1.0460
6. -0.49%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2025-09-02
4. 0.9632
5. 0.9632
6. -1.24%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2025-09-02
4. 0.9419
5. 0.9419
6. -1.25%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2025-09-02
4. 0.9493
5. 0.9493
6. -0.54%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2025-09-02
4. 0.9197
5. 0.9197
6. -0.55%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2025-09-02
4. 0.9543
5. 0.9543
6. -0.68%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2025-09-02
4. 0.9257
5. 0.9257
6. -0.68%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2025-09-02
4. 1.0023
5. 1.0023
6. -0.45%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2025-09-02
4. 0.9879
5. 0.9879
6. -0.45%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2025-08-29
4. 1.0984
5. 1.0984
6. -0.39%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2025-08-29
4. 1.0798
5. 1.0798
6. -0.39%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2025-09-02
4. 1.1813
5. 1.1813
6. -0.48%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2025-09-02
4. 1.1537
5. 1.1537
6. -0.48%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2025-09-02
4. 1.0474
5. 1.0474
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2025-09-02
4. 1.2968
5. 1.2968
6. 4.36%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2025-09-02
4. 1.2712
5. 1.2712
6. 4.36%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2025-09-02
4. 0.9931
5. 0.9931
6. 0.10%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2025-09-02
4. 0.9789
5. 0.9789
6. 0.09%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2025-09-02
4. 1.2125
5. 1.2125
6. -1.88%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2025-09-02
4. 0.9622
5. 0.9622
6. -1.88%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2025-09-02
4. 0.7432
5. 0.7432
6. -1.86%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2025-09-02
4. 1.1672
5. 1.1672
6. -3.46%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2025-09-02
4. 1.1544
5. 1.1544
6. -3.45%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2025-09-02
4. 1.2447
5. 1.2447
6. 0.97%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2025-09-02
4. 1.2272
5. 1.2272
6. 0.97%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2025-09-02
4. 1.1479
5. 1.3759
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2025-09-02
4. 1.1324
5. 1.3589
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2025-09-02
4. 1.0257
5. 1.2917
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2025-09-02
4. 1.0322
5. 1.5112
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2025-09-02
4. 1.1005
5. 1.2305
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2025-09-02
4. 1.0887
5. 1.2087
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2025-09-02
4. 1.0675
5. 1.2025
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2025-09-02
4. 1.1137
5. 1.1757
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2025-09-02
4. 1.0249
5. 1.2182
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2025-09-02
4. 1.0155
5. 1.1948
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2025-09-02
4. 1.0962
5. 1.1542
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2025-09-02
4. 1.0878
5. 1.1418
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2025-08-29
4. 1.0636
5. 1.1556
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2025-08-29
4. 1.0525
5. 1.1445
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2025-09-02
4. 0.9988
5. 1.1238
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2025-09-02
4. 0.9893
5. 1.1120
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2025-09-02
4. 1.0232
5. 1.1222
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2025-08-29
4. 1.0905
5. 1.1295
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2025-09-02
4. 1.0368
5. 1.0958
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2025-09-02
4. 1.1367
5. 1.1367
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2025-09-02
4. 1.1082
5. 1.1082
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2025-09-02
4. 1.0177
5. 1.0769
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2025-09-02
4. 1.0220
5. 1.0700
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2025-09-02
4. 1.0387
5. 1.0387
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2025-09-02
4. 1.0344
5. 1.0344
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2025-09-02
4. 1.0214
5. 1.0304
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2025-08-29
4. 1.0000
5. 1.0000
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2025-08-29
4. 1.0001
5. 1.0001
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2025-09-02
4. 1.0002
5. 1.0002
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2025-09-02
4. 1.0001
5. 1.0001
6. 0.00%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2025-09-02
4. 0.2450
5. 0.906%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2025-09-02
4. 0.3110
5. 1.150%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2025-09-02
4. 0.2807
5. 1.038%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2025-09-02
4. 0.3110
5. 1.150%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2025-09-02
4. 0.3722
5. 1.424%
6. 正常开放