基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2025-06-13
4. 1.049
5. 1.751
6. -0.66%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2025-06-13
4. 1.041
5. 1.041
6. -0.67%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2025-06-13
4. 1.5933
5. 1.5933
6. -1.00%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2025-06-13
4. 1.4506
5. 1.4506
6. -0.79%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2025-06-13
4. 1.3288
5. 1.3288
6. -0.95%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2025-06-13
4. 1.2763
5. 1.2763
6. -0.95%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2025-06-13
4. 1.1450
5. 1.1450
6. -0.75%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2025-06-13
4. 1.1149
5. 1.1149
6. -0.75%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2025-06-13
4. 5.2701
5. 1.3007
6. -0.67%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2025-06-13
4. 0.9352
5. 0.9352
6. -0.61%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2025-06-13
4. 1.1712
5. 1.1712
6. -1.98%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2025-06-13
4. 0.7366
5. 0.7366
6. -1.29%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2025-06-13
4. 0.5900
5. 0.5900
6. -0.62%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2025-06-13
4. 1.0195
5. 1.0195
6. -0.16%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2025-06-13
4. 0.5382
5. 1.2882
6. -0.44%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2025-06-13
4. 0.5169
5. 0.5169
6. -0.44%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2025-06-13
4. 1.4518
5. 1.7218
6. -1.13%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2025-06-13
4. 1.4590
5. 1.4590
6. -1.12%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2025-06-13
4. 0.7387
5. 0.7387
6. -2.37%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2025-06-13
4. 0.7115
5. 0.7115
6. -2.37%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2025-06-13
4. 1.1795
5. 1.4965
6. -1.45%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2025-06-13
4. 1.1440
5. 1.4540
6. -1.46%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2025-06-13
4. 1.4741
5. 1.4741
6. -1.13%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2025-06-13
4. 1.4921
5. 1.4921
6. -1.13%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2025-06-13
4. 1.4029
5. 1.4029
6. -2.32%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2025-06-13
4. 1.3808
5. 1.3808
6. -2.32%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2025-06-13
4. 1.1304
5. 1.1304
6. -1.24%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2025-06-13
4. 1.1256
5. 1.1256
6. -1.24%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2025-06-13
4. 0.9414
5. 0.9414
6. -0.31%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2025-06-13
4. 0.9353
5. 0.9353
6. -0.31%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2025-06-13
4. 0.8859
5. 0.8859
6. -0.21%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2025-06-13
4. 0.8672
5. 0.8672
6. -0.22%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2025-06-13
4. 0.8485
5. 0.8485
6. -0.28%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2025-06-13
4. 0.8235
5. 0.8235
6. -0.29%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2025-06-13
4. 0.8659
5. 0.8659
6. -0.33%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2025-06-13
4. 0.8414
5. 0.8414
6. -0.34%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2025-06-13
4. 0.9854
5. 0.9854
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2025-06-13
4. 0.9722
5. 0.9722
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2025-06-13
4. 1.0401
5. 1.0401
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2025-06-13
4. 1.0235
5. 1.0235
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2025-06-13
4. 1.0294
5. 1.0294
6. -1.06%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2025-06-13
4. 1.0071
5. 1.0071
6. -1.06%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2025-06-13
4. 1.0445
5. 1.0445
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2025-06-13
4. 1.0323
5. 1.0323
6. -2.15%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2025-06-13
4. 1.0137
5. 1.0137
6. -2.15%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2025-06-13
4. 0.9882
5. 0.9882
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2025-06-13
4. 0.9754
5. 0.9754
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2025-06-13
4. 1.0431
5. 1.0431
6. -1.23%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2025-06-13
4. 0.8274
5. 0.8274
6. -1.23%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2025-06-13
4. 0.6390
5. 0.6390
6. -1.24%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2025-06-13
4. 1.0102
5. 1.0102
6. 2.10%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2025-06-13
4. 1.0004
5. 1.0004
6. 2.11%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2025-06-13
4. 1.0574
5. 1.0574
6. -1.51%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2025-06-13
4. 1.0439
5. 1.0439
6. -1.52%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2024-10-17
4. 1.3042
5. 1.3042
6. -1.35%
7. 基金终止

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2024-10-17
4. 1.2927
5. 1.2927
6. -1.34%
7. 基金终止

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2025-06-13
4. 1.2050
5. 1.3790
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2025-06-13
4. 1.1894
5. 1.3624
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2025-06-13
4. 1.0295
5. 1.2955
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2025-06-13
4. 1.0366
5. 1.5156
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2025-06-13
4. 1.1105
5. 1.2405
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2025-06-13
4. 1.0992
5. 1.2192
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2025-06-13
4. 1.0601
5. 1.1951
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2025-06-13
4. 1.1069
5. 1.1689
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2025-06-13
4. 1.0229
5. 1.2162
6. 0.06%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2025-06-13
4. 1.0258
5. 1.2051
6. 0.05%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2025-06-13
4. 1.1015
5. 1.1595
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2025-06-13
4. 1.0936
5. 1.1476
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2025-06-13
4. 1.0575
5. 1.1495
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2025-06-13
4. 1.0469
5. 1.1389
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2025-06-13
4. 1.0179
5. 1.1429
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2025-06-13
4. 1.0092
5. 1.1319
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2025-06-13
4. 1.0212
5. 1.1202
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2025-06-13
4. 1.0880
5. 1.1270
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2025-06-13
4. 1.0400
5. 1.0990
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2025-06-13
4. 1.1759
5. 1.1759
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2025-06-13
4. 1.1470
5. 1.1470
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2025-06-13
4. 1.0353
5. 1.0795
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2025-06-13
4. 1.0276
5. 1.0756
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2025-06-13
4. 1.0367
5. 1.0367
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2025-06-13
4. 1.0332
5. 1.0332
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2025-06-13
4. 1.0252
5. 1.0342
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2025-06-13
4. 0.2838
5. 1.370%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2025-06-13
4. 0.3504
5. 1.613%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2025-06-13
4. 0.3199
5. 1.501%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2025-06-13
4. 0.3504
5. 1.613%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2025-06-13
4. 0.4148
5. 1.546%
6. 正常开放