基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-07-14
4. 1.011
5. 1.688
6. 1.20%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-07-14
4. 0.998
5. 0.998
6. 1.11%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-07-14
4. 2.3787
5. 2.3787
6. 3.23%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-07-14
4. 2.1252
5. 2.1252
6. 1.72%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-07-14
4. 1.9384
5. 1.9384
6. 3.05%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-07-14
4. 1.8537
5. 1.8537
6. 3.04%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-07-14
4. 1.6371
5. 1.6371
6. 1.63%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-07-14
4. 1.5897
5. 1.5897
6. 1.62%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-07-14
4. 6.9578
5. 1.7173
6. 2.11%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-07-14
4. 1.0044
5. 1.0044
6. 1.24%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-07-14
4. 0.9850
5. 0.9850
6. 1.02%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-07-14
4. 1.1234
5. 1.1234
6. 1.87%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-07-14
4. 1.3987
5. 1.3987
6. 2.69%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-07-14
4. 1.1564
5. 1.1564
6. 2.82%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-07-14
4. 1.0049
5. 1.0049
6. 2.65%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-07-14
4. 1.0009
5. 1.0009
6. 2.64%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-07-14
4. 0.7210
5. 1.4710
6. -5.28%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-07-14
4. 0.6902
5. 0.6902
6. -5.28%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-07-14
4. 1.4403
5. 1.7103
6. 0.84%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-07-14
4. 1.4427
5. 1.4427
6. 0.84%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-07-14
4. 0.9730
5. 0.9730
6. 0.93%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-07-14
4. 0.9342
5. 0.9342
6. 0.92%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-07-14
4. 1.7125
5. 2.0295
6. 4.31%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-07-14
4. 1.6583
5. 1.9683
6. 4.30%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-07-14
4. 1.3507
5. 1.3507
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-07-14
4. 1.3627
5. 1.3627
6. 0.18%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-07-14
4. 1.8858
5. 1.8858
6. 5.29%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-07-14
4. 1.8501
5. 1.8501
6. 5.29%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-07-14
4. 1.7752
5. 1.7752
6. 0.90%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-07-14
4. 1.7619
5. 1.7619
6. 0.89%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-07-14
4. 1.2348
5. 1.2348
6. 1.54%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-07-14
4. 1.2248
5. 1.2248
6. 1.55%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-07-14
4. 1.0267
5. 1.0267
6. 0.97%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-07-14
4. 0.9997
5. 0.9997
6. 0.98%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-07-14
4. 1.1643
5. 1.1643
6. 1.46%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-07-14
4. 1.1202
5. 1.1202
6. 1.46%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-07-14
4. 1.1693
5. 1.1693
6. 1.25%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-07-14
4. 1.1264
5. 1.1264
6. 1.24%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-07-14
4. 1.1547
5. 1.1547
6. -0.48%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-07-14
4. 1.1341
5. 1.1341
6. -0.49%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-07-14
4. 0.8713
5. 0.8713
6. 1.54%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-07-14
4. 0.8528
5. 0.8528
6. 1.55%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-07-14
4. 0.9974
5. 0.9974
6. 0.56%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-07-14
4. 0.9672
5. 0.9672
6. 0.56%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-07-14
4. 1.0568
5. 1.0568
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-07-14
4. 1.3738
5. 1.3738
6. 0.78%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-07-14
4. 1.3376
5. 1.3376
6. 0.79%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-07-14
4. 0.9093
5. 0.9093
6. 2.32%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-07-14
4. 0.8915
5. 0.8915
6. 2.31%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-07-14
4. 1.6370
5. 1.6370
6. 0.96%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-07-14
4. 1.3013
5. 1.3013
6. 0.96%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-07-14
4. 1.0050
5. 1.0050
6. 0.95%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-07-14
4. 2.6764
5. 2.6764
6. 3.98%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-07-14
4. 2.6334
5. 2.6334
6. 3.98%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-07-14
4. 1.6148
5. 1.6148
6. 4.48%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-07-14
4. 1.5840
5. 1.5840
6. 4.48%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-07-14
4. 1.1032
5. 1.3941
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-07-14
4. 1.0884
5. 1.3749
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-07-14
4. 1.0268
5. 1.3078
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-07-14
4. 1.0283
5. 1.5223
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-07-14
4. 1.1158
5. 1.2458
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-07-14
4. 1.1008
5. 1.2208
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-07-14
4. 1.0483
5. 1.2043
6. 0.43%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-07-14
4. 1.0887
5. 1.1737
6. 0.42%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-07-14
4. 1.0341
5. 1.2474
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-07-14
4. 1.0331
5. 1.2224
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-07-14
4. 1.0576
5. 1.1821
6. 0.00%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-07-14
4. 1.0576
5. 1.1676
6. 0.00%
7. 暂停申购

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-07-10
4. 1.0890
5. 1.1810
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-07-10
4. 1.0756
5. 1.1676
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-07-14
4. 1.0026
5. 1.1336
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-07-14
4. 0.9966
5. 1.1193
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-07-14
4. 1.0235
5. 1.1475
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-07-10
4. 1.0779
5. 1.1542
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-07-14
4. 1.0540
5. 1.1130
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-07-14
4. 1.0843
5. 1.0843
6. 0.23%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-07-14
4. 1.0554
5. 1.0554
6. 0.24%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-07-14
4. 1.0211
5. 1.0925
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-07-14
4. 1.0421
5. 1.0901
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-07-14
4. 1.0681
5. 1.0681
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-07-14
4. 1.0609
5. 1.0609
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-07-14
4. 1.0353
5. 1.0443
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-07-14
4. 1.0102
5. 1.0102
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-07-14
4. 1.0083
5. 1.0083
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-07-14
4. 1.0168
5. 1.0168
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-07-14
4. 1.0127
5. 1.0127
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-07-14
4. 0.9976
5. 0.9976
6. 0.15%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-07-14
4. 0.9967
5. 0.9967
6. 0.14%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-07-14
4. 0.1914
5. 0.927%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-07-14
4. 0.2641
5. 1.170%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-07-14
4. 0.2347
5. 1.059%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-07-14
4. 0.2649
5. 1.172%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-07-14
4. 0.3340
5. 1.282%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-07-14
4. 0.2881
5. 1.103%
6. 正常开放