基金产品专区

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  • 指数型基金
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 涨跌幅
  • 状态
  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-06-15
  4. 1.050
  5. 1.753
  6. 0.57%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-06-15
  4. 1.038
  5. 1.038
  6. 0.68%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-06-15
  4. 2.4499
  5. 2.4499
  6. 3.45%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-06-15
  4. 2.1547
  5. 2.1547
  6. 3.62%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-06-15
  4. 1.9939
  5. 1.9939
  6. 3.25%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-06-15
  4. 1.9074
  5. 1.9074
  6. 3.24%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-06-15
  4. 1.6583
  5. 1.6583
  6. 3.39%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-06-15
  4. 1.6106
  5. 1.6106
  6. 3.38%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-06-15
  4. 7.0307
  5. 1.7353
  6. 2.38%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-06-15
  4. 1.0392
  5. 1.0392
  6. 1.31%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-06-15
  4. 1.0374
  5. 1.0374
  6. 0.22%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-06-15
  4. 1.0880
  5. 1.0880
  6. 4.32%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-06-15
  4. 1.3838
  5. 1.3838
  6. 5.37%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-06-15
  4. 1.2160
  5. 1.2160
  6. 0.04%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-06-15
  4. 1.0549
  5. 1.0549
  6. 0.04%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-06-15
  4. 1.0511
  5. 1.0511
  6. 0.04%
  7. 正常开放