双创基金申购赎回限制清单
基本信息 |
最新公告日期 |
2024-05-06
|
基金名称 |
双创基金 |
基金管理人公司名称 |
方正富邦基金管理有限公司 |
基金代码
|
588310 |
2024-04-30 日信息内容 |
现金差额(单位:元) |
2,447.88 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) |
649,491.88 |
基金份额净值(单位:元) |
0.5412 |
2024-05-06 日信息内容 |
红利金额(单位:元) |
0.0000
|
预估现金部分(单位:元) |
3,809.88 |
现金替代比例上限 |
85.00%
|
是否需要公布IOPV |
是
|
最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,200,000.00 |
申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
|
申购上限 |
不限额
|
赎回上限 |
3,600,000.00
|
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只) |
50
|
成份股信息内容 |
证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位:元)
|
期权期货开仓标志
|
挂牌市场
|
300014 |
亿纬锂能 |
400 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
14788.0
|
买入开仓
|
|
300122 |
智飞生物 |
400 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
14040.0
|
买入开仓
|
|
300124 |
汇川技术 |
700 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
41650.0
|
买入开仓
|
|
300142 |
沃森生物 |
500 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
7355.0
|
买入开仓
|
|
300223 |
北京君正 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
6389.0
|
买入开仓
|
|
300274 |
阳光电源 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
31005.0
|
买入开仓
|
|
300308 |
中际旭创 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
37262.0
|
买入开仓
|
|
300316 |
晶盛机电 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
6784.0
|
买入开仓
|
|
300347 |
泰格医药 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
11822.0
|
买入开仓
|
|
300408 |
三环集团 |
400 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
11168.0
|
买入开仓
|
|
300433 |
蓝思科技 |
600 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
8586.0
|
买入开仓
|
|
300442 |
润泽科技 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
6282.0
|
买入开仓
|
|
300450 |
先导智能 |
400 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
8920.0
|
买入开仓
|
|
300454 |
深信服 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
5474.0
|
买入开仓
|
|
300496 |
中科创达 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
4871.0
|
买入开仓
|
|
300628 |
亿联网络 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
7068.0
|
买入开仓
|
|
300661 |
圣邦股份 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
7687.0
|
买入开仓
|
|
300750 |
宁德时代 |
400 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
81040.0
|
买入开仓
|
|
300751 |
迈为股份 |
0 |
深市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
300759 |
康龙化成 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
5925.0
|
买入开仓
|
|
300760 |
迈瑞医疗 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
60918.0
|
买入开仓
|
|
300763 |
锦浪科技 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
5355.0
|
买入开仓
|
|
300782 |
卓胜微 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
9077.0
|
买入开仓
|
|
300832 |
新产业 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
7070.0
|
买入开仓
|
|
300919 |
中伟股份 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
5245.0
|
买入开仓
|
|
301269 |
华大九天 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
7820.0
|
买入开仓
|
|
688008 |
澜起科技 |
300 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688009 |
中国通号 |
800 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688012 |
中微公司 |
100 |
必须
|
|
|
14167.0
|
买入开仓
|
|
688036 |
传音控股 |
100 |
必须
|
|
|
14400.0
|
买入开仓
|
|
688041 |
海光信息 |
300 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688047 |
龙芯中科 |
100 |
必须
|
|
|
8679.0
|
买入开仓
|
|
688072 |
拓荆科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
688082 |
盛美上海 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
688111 |
金山办公 |
100 |
必须
|
|
|
31000.0
|
买入开仓
|
|
688114 |
华大智造 |
100 |
必须
|
|
|
5820.0
|
买入开仓
|
|
688126 |
沪硅产业 |
500 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688187 |
时代电气 |
100 |
必须
|
|
|
4772.0
|
买入开仓
|
|
688223 |
晶科能源 |
700 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688256 |
寒武纪 |
100 |
必须
|
|
|
17139.0
|
买入开仓
|
|
688271 |
联影医疗 |
100 |
必须
|
|
|
13256.0
|
买入开仓
|
|
688303 |
大全能源 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688349 |
三一重能 |
100 |
必须
|
|
|
2875.0
|
买入开仓
|
|
688396 |
华润微 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688472 |
阿特斯 |
100 |
必须
|
|
|
1226.0
|
买入开仓
|
|
688561 |
奇安信 |
100 |
必须
|
|
|
3090.0
|
买入开仓
|
|
688599 |
天合光能 |
400 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688728 |
格科微 |
300 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688777 |
中控技术 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688981 |
中芯国际 |
600 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|