AI50申购赎回限制清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2026-01-21
|
| 基金名称 |
AI50 |
| 基金管理人公司名称 |
方正富邦基金管理有限公司 |
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基金代码
|
517800 |
| 2026-01-20 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
61,420.15 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
1,124,836.04 |
| 基金份额净值(单位：元) |
1.1248 |
| 2026-01-21 日信息内容 |
| 预估现金部分（单位：元） |
61,411.89 |
| 现金替代比例上限 |
50.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
1,000,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
|
| 成分证券数量 |
50
|
|
当天净申购的基金份额上限(单位：份) |
--
|
|
当天净赎回的基金份额上限(单位：份) |
--
|
|
当日申购限额 |
--
|
|
当日赎回限额
|
20,000,000.00
|
|
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限
|
--
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|
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限
|
--
|
|
单个证券账户当日净申购的基金份额上限
|
--
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|
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限
|
--
|
|
申购赎回模式
|
沪市成分证券实物对价
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| 成份股信息内容 |
| 证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
期权期货开仓标志
|
挂牌市场
|
| 002063 |
远光软件 |
700 |
允许
|
10.0%
|
80.0%
|
4767.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
| 002152 |
广电运通 |
600 |
允许
|
10.0%
|
80.0%
|
8010.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
| 002230 |
科大讯飞 |
700 |
允许
|
10.0%
|
80.0%
|
41041.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
| 002261 |
拓维信息 |
600 |
允许
|
10.0%
|
80.0%
|
19890.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
| 002405 |
四维图新 |
1100 |
允许
|
10.0%
|
80.0%
|
11209.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
| 002415 |
海康威视 |
1100 |
允许
|
10.0%
|
80.0%
|
34254.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
| 00268 |
金蝶国际 |
1920 |
允许
|
30.0%
|
|
24476.26
|
买入开仓
|
香港市场
|
| 002920 |
德赛西威 |
200 |
允许
|
10.0%
|
80.0%
|
26600.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
| 00700 |
腾讯控股 |
189 |
允许
|
30.0%
|
|
101974.52
|
买入开仓
|
香港市场
|
| 01024 |
快手-W |
540 |
允许
|
30.0%
|
|
36867.9
|
买入开仓
|
香港市场
|
| 01357 |
美图公司 |
1813 |
允许
|
30.0%
|
|
13297.66
|
买入开仓
|
香港市场
|
| 02228 |
晶泰控股 |
2260 |
允许
|
30.0%
|
|
26233.87
|
买入开仓
|
香港市场
|
| 02432 |
越疆 |
19 |
允许
|
30.0%
|
|
657.73
|
买入开仓
|
香港市场
|
| 02498 |
速腾聚创 |
231 |
允许
|
30.0%
|
|
7996.58
|
买入开仓
|
香港市场
|
| 02506 |
讯飞医疗科技 |
2 |
允许
|
30.0%
|
|
168.51
|
买入开仓
|
香港市场
|
| 02533 |
黑芝麻智能 |
313 |
允许
|
30.0%
|
|
6125.71
|
买入开仓
|
香港市场
|
| 02556 |
迈富时 |
44 |
允许
|
30.0%
|
|
1794.14
|
买入开仓
|
香港市场
|
| 02586 |
多点数智 |
170 |
允许
|
30.0%
|
|
1304.88
|
买入开仓
|
香港市场
|
| 03690 |
美团-W |
1070 |
允许
|
30.0%
|
|
93513.68
|
买入开仓
|
香港市场
|
| 03888 |
金山软件 |
624 |
允许
|
30.0%
|
|
17108.39
|
买入开仓
|
香港市场
|
| 06682 |
范式智能 |
182 |
允许
|
30.0%
|
|
8839.43
|
买入开仓
|
香港市场
|
| 09660 |
地平线 |
4334 |
允许
|
30.0%
|
|
35834.71
|
买入开仓
|
香港市场
|
| 09678 |
云知声 |
1 |
允许
|
30.0%
|
|
241.32
|
买入开仓
|
香港市场
|
| 09880 |
优必选 |
245 |
允许
|
30.0%
|
|
30660.86
|
买入开仓
|
香港市场
|
| 300308 |
中际旭创 |
200 |
允许
|
20.0%
|
80.0%
|
117000.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
| 300418 |
昆仑万维 |
500 |
允许
|
20.0%
|
80.0%
|
26625.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
| 300454 |
深信服 |
100 |
允许
|
20.0%
|
80.0%
|
14052.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
| 300458 |
全志科技 |
300 |
允许
|
20.0%
|
80.0%
|
13656.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
| 300496 |
中科创达 |
200 |
允许
|
20.0%
|
80.0%
|
15396.0
|
买入开仓
|
深圳市场
|
| 600588 |
用友网络 |
1000 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 603501 |
豪威集团 |
300 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 603893 |
瑞芯微 |
100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 688008 |
澜起科技 |
300 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 688018 |
乐鑫科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 688088 |
虹软科技 |
200 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 688095 |
福昕软件 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 688099 |
晶晨股份 |
200 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 688111 |
金山办公 |
200 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 688169 |
石头科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 688208 |
道通科技 |
200 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 688225 |
亚信安全 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 688256 |
寒武纪 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 688322 |
奥比中光 |
200 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 688343 |
云天励飞 |
200 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 688385 |
复旦微电 |
200 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 688475 |
萤石网络 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 688521 |
芯原股份 |
200 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 688568 |
中科星图 |
200 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 688608 |
恒玄科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|
| 688615 |
合合信息 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
上海市场
|