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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2025-07-15
  4. 1.110
  5. 1.852
  6. -0.72%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2025-07-15
  4. 1.101
  5. 1.101
  6. -0.72%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2025-07-15
  4. 1.6900
  5. 1.6900
  6. 0.79%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2025-07-15
  4. 1.5241
  5. 1.5241
  6. -0.03%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2025-07-15
  4. 1.4047
  5. 1.4047
  6. 0.75%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2025-07-15
  4. 1.3487
  5. 1.3487
  6. 0.75%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2025-07-15
  4. 1.1995
  5. 1.1995
  6. -0.03%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2025-07-15
  4. 1.1677
  5. 1.1677
  6. -0.03%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2025-07-15
  4. 5.5278
  5. 1.3643
  6. 0.05%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2025-07-15
  4. 0.9685
  5. 0.9685
  6. 0.62%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2025-07-15
  4. 1.1651
  5. 1.1651
  6. -1.14%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2025-07-15
  4. 0.7701
  5. 0.7701
  6. 3.24%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2025-07-15
  4. 0.6360
  5. 0.6360
  6. 2.15%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2025-07-15
  4. 1.0482
  5. 1.0482
  6. -0.58%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. --
  4. --
  5. --
  6. --
  7. 认购期
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. --
  4. --
  5. --
  6. --
  7. 认购期

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