• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-03-30
4. 1.076
5. 1.796
6. -0.92%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-03-30
4. 1.064
5. 1.064
6. -0.93%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-03-30
4. 2.1040
5. 2.1040
6. -0.56%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-03-30
4. 1.9687
5. 1.9687
6. 0.21%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-03-30
4. 1.7272
5. 1.7272
6. -0.52%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-03-30
4. 1.6536
5. 1.6536
6. -0.54%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-03-30
4. 1.5247
5. 1.5247
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-03-30
4. 1.4817
5. 1.4817
6. 0.20%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-03-30
4. 6.3634
5. 1.5706
6. -0.23%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-03-30
4. 0.9954
5. 0.9954
6. -0.89%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-03-30
4. 1.1327
5. 1.1327
6. 0.75%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-03-30
4. 0.9211
5. 0.9211
6. -1.49%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-03-30
4. 0.9875
5. 0.9875
6. -0.94%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-03-30
4. 1.3468
5. 1.3468
6. 0.14%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-03-30
4. 1.1626
5. 1.1626
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-03-30
4. 1.1594
5. 1.1594
6. 0.13%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-03-30
4. 0.6353
5. 1.3853
6. 2.53%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-03-30
4. 0.6086
5. 0.6086
6. 2.53%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-03-30
4. 1.5017
5. 1.7717
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-03-30
4. 1.5055
5. 1.5055
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-03-30
4. 0.9154
5. 0.9154
6. 0.35%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-03-30
4. 0.8797
5. 0.8797
6. 0.34%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-03-30
4. 1.4316
5. 1.7486
6. 0.70%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-03-30
4. 1.3869
5. 1.6969
6. 0.70%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-03-30
4. 1.4016
5. 1.4016
6. -0.23%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-03-30
4. 1.4152
5. 1.4152
6. -0.24%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-03-30
4. 1.6241
5. 1.6241
6. -0.61%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-03-30
4. 1.5948
5. 1.5948
6. -0.61%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-03-30
4. 1.4303
5. 1.4303
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-03-30
4. 1.4208
5. 1.4208
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-03-30
4. 0.9595
5. 0.9595
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-03-30
4. 0.9521
5. 0.9521
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-03-30
4. 0.8861
5. 0.8861
6. 0.45%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-03-30
4. 0.8641
5. 0.8641
6. 0.47%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-03-30
4. 0.8812
5. 0.8812
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-03-30
4. 0.8498
5. 0.8498
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-03-30
4. 0.8724
5. 0.8724
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-03-30
4. 0.8424
5. 0.8424
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-03-30
4. 0.9973
5. 0.9973
6. 0.48%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-03-30
4. 0.9807
5. 0.9807
6. 0.47%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-03-27
4. 1.1134
5. 1.1134
6. 5.94%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-03-27
4. 1.0914
5. 1.0914
6. 5.94%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-03-30
4. 1.0074
5. 1.0074
6. 0.38%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-03-30
4. 0.9791
5. 0.9791
6. 0.37%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-03-30
4. 1.0543
5. 1.0543
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-03-30
4. 1.2031
5. 1.2031
6. 0.39%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-03-30
4. 1.1740
5. 1.1740
6. 0.38%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-03-30
4. 0.9949
5. 0.9949
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-03-30
4. 0.9772
5. 0.9772
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-03-30
4. 1.3188
5. 1.3188
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-03-30
4. 1.0477
5. 1.0477
6. 0.09%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-03-30
4. 0.8092
5. 0.8092
6. 0.09%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-03-30
4. 1.3340
5. 1.3340
6. -0.66%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-03-30
4. 1.3148
5. 1.3148
6. -0.66%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-03-30
4. 1.6676
5. 1.6676
6. -0.63%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-03-30
4. 1.6386
5. 1.6386
6. -0.64%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-03-30
4. 1.1039
5. 1.3848
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-03-30
4. 1.0869
5. 1.3664
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-03-30
4. 1.0192
5. 1.3002
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-03-30
4. 1.0213
5. 1.5153
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-03-30
4. 1.1085
5. 1.2385
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-03-30
4. 1.0947
5. 1.2147
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-03-30
4. 1.0560
5. 1.2120
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-03-30
4. 1.0980
5. 1.1830
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-03-30
4. 1.0224
5. 1.2357
6. 0.08%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-03-30
4. 1.0219
5. 1.2112
6. 0.07%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-03-30
4. 1.0624
5. 1.1654
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-03-30
4. 1.0527
5. 1.1517
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-03-27
4. 1.0803
5. 1.1723
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-03-27
4. 1.0677
5. 1.1597
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-03-30
4. 1.0014
5. 1.1264
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-03-30
4. 0.9903
5. 1.1130
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-03-30
4. 1.0147
5. 1.1387
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-03-27
4. 1.0701
5. 1.1464
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-03-30
4. 1.0463
5. 1.1053
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-03-30
4. 1.0660
5. 1.0660
6. 0.67%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-03-30
4. 1.0381
5. 1.0381
6. 0.66%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-03-30
4. 1.0229
5. 1.0843
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-03-30
4. 1.0333
5. 1.0813
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-03-30
4. 1.0500
5. 1.0500
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-03-30
4. 1.0439
5. 1.0439
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-03-30
4. 1.0292
5. 1.0382
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-03-30
4. 1.0141
5. 1.0141
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-03-30
4. 1.0128
5. 1.0128
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-03-30
4. 1.0115
5. 1.0115
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-03-30
4. 1.0082
5. 1.0082
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-03-27
4. 1.0000
5. 1.0000
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-03-27
4. 1.0000
5. 1.0000
6. 0.00%
7. 封闭期

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-03-30
4. 0.2542
5. 0.933%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-03-30
4. 0.3158
5. 1.176%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-03-30
4. 0.2843
5. 1.065%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-03-30
4. 0.3150
5. 1.178%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-03-30
4. 0.7344
5. 1.559%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-03-30
4. 0.6921
5. 1.396%
6. 正常开放