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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-04-01
  4. 1.101
  5. 1.837
  6. 1.85%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-04-01
  4. 1.089
  5. 1.089
  6. 1.87%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-04-01
  4. 2.1061
  5. 2.1061
  6. 1.60%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-04-01
  4. 1.9677
  5. 1.9677
  6. 1.73%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-04-01
  4. 1.7288
  5. 1.7288
  6. 1.50%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-04-01
  4. 1.6552
  5. 1.6552
  6. 1.51%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-04-01
  4. 1.5240
  5. 1.5240
  6. 1.63%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-04-01
  4. 1.4810
  5. 1.4810
  6. 1.63%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-04-01
  4. 6.4145
  5. 1.5832
  6. 1.71%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-04-01
  4. 1.0075
  5. 1.0075
  6. 1.53%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-04-01
  4. 1.1362
  5. 1.1362
  6. 1.20%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-04-01
  4. 0.9347
  5. 0.9347
  6. 3.22%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-04-01
  4. 0.9848
  5. 0.9848
  6. 2.83%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-04-01
  4. 1.3415
  5. 1.3415
  6. 0.56%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-04-01
  4. 1.1583
  5. 1.1583
  6. 0.53%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-04-01
  4. 1.1551
  5. 1.1551
  6. 0.53%
  7. 正常开放

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