• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-04-02
4. 1.093
5. 1.824
6. -0.73%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-04-02
4. 1.081
5. 1.081
6. -0.73%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-04-02
4. 2.0775
5. 2.0775
6. -1.36%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-04-02
4. 1.9312
5. 1.9312
6. -1.85%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-04-02
4. 1.7067
5. 1.7067
6. -1.28%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-04-02
4. 1.6340
5. 1.6340
6. -1.28%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-04-02
4. 1.4975
5. 1.4975
6. -1.74%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-04-02
4. 1.4552
5. 1.4552
6. -1.74%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-04-02
4. 6.3481
5. 1.5668
6. -1.04%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-04-02
4. 0.9945
5. 0.9945
6. -1.29%
7. 暂停交易

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-04-02
4. 1.1389
5. 1.1389
6. 0.24%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-04-02
4. 0.9084
5. 0.9084
6. -2.81%
7. 暂停交易

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-04-02
4. 0.9598
5. 0.9598
6. -2.54%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-04-02
4. 1.3363
5. 1.3363
6. -0.39%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-04-02
4. 1.1541
5. 1.1541
6. -0.36%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-04-02
4. 1.1508
5. 1.1508
6. -0.37%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-04-02
4. 0.6233
5. 1.3733
6. -2.24%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-04-02
4. 0.5971
5. 0.5971
6. -2.24%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-04-02
4. 1.5006
5. 1.7706
6. 0.31%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-04-02
4. 1.5043
5. 1.5043
6. 0.31%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-04-02
4. 0.9194
5. 0.9194
6. -2.01%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-04-02
4. 0.8835
5. 0.8835
6. -2.02%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-04-02
4. 1.3997
5. 1.7167
6. -1.58%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-04-02
4. 1.3560
5. 1.6660
6. -1.58%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-04-02
4. 1.4152
5. 1.4152
6. -0.38%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-04-02
4. 1.4290
5. 1.4290
6. -0.38%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-04-02
4. 1.5897
5. 1.5897
6. -2.09%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-04-02
4. 1.5610
5. 1.5610
6. -2.09%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-04-02
4. 1.4355
5. 1.4355
6. -1.29%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-04-02
4. 1.4259
5. 1.4259
6. -1.29%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-04-02
4. 0.9483
5. 0.9483
6. -1.93%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-04-02
4. 0.9409
5. 0.9409
6. -1.94%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-04-02
4. 0.8747
5. 0.8747
6. -1.81%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-04-02
4. 0.8529
5. 0.8529
6. -1.81%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-04-02
4. 0.8713
5. 0.8713
6. -1.87%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-04-02
4. 0.8403
5. 0.8403
6. -1.86%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-04-02
4. 0.8608
5. 0.8608
6. -2.05%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-04-02
4. 0.8311
5. 0.8311
6. -2.05%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-04-02
4. 0.9894
5. 0.9894
6. -0.86%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-04-02
4. 0.9729
5. 0.9729
6. -0.87%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-03-27
4. 1.1134
5. 1.1134
6. 5.94%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-03-27
4. 1.0914
5. 1.0914
6. 5.94%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-04-02
4. 1.0189
5. 1.0189
6. -0.70%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-04-02
4. 0.9902
5. 0.9902
6. -0.71%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-04-02
4. 1.0545
5. 1.0545
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-04-02
4. 1.2183
5. 1.2183
6. -1.50%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-04-02
4. 1.1887
5. 1.1887
6. -1.52%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-04-02
4. 0.9869
5. 0.9869
6. -0.67%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-04-02
4. 0.9693
5. 0.9693
6. -0.68%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-04-02
4. 1.3233
5. 1.3233
6. -1.27%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-04-02
4. 1.0513
5. 1.0513
6. -1.28%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-04-02
4. 0.8120
5. 0.8120
6. -1.28%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-04-02
4. 1.2479
5. 1.2479
6. -3.41%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-04-02
4. 1.2299
5. 1.2299
6. -3.41%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-04-02
4. 1.5835
5. 1.5835
6. -2.81%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-04-02
4. 1.5559
5. 1.5559
6. -2.80%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-04-02
4. 1.1037
5. 1.3846
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-04-02
4. 1.0867
5. 1.3662
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-04-02
4. 1.0188
5. 1.2998
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-04-02
4. 1.0209
5. 1.5149
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-04-02
4. 1.1083
5. 1.2383
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-04-02
4. 1.0944
5. 1.2144
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-04-02
4. 1.0551
5. 1.2111
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-04-02
4. 1.0971
5. 1.1821
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-04-02
4. 1.0228
5. 1.2361
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-04-02
4. 1.0223
5. 1.2116
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-04-02
4. 1.0628
5. 1.1658
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-04-02
4. 1.0531
5. 1.1521
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-03-27
4. 1.0803
5. 1.1723
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-03-27
4. 1.0677
5. 1.1597
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-04-02
4. 1.0019
5. 1.1269
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-04-02
4. 0.9908
5. 1.1135
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-04-02
4. 1.0153
5. 1.1393
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-03-27
4. 1.0701
5. 1.1464
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-04-02
4. 1.0461
5. 1.1051
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-04-02
4. 1.0599
5. 1.0599
6. -0.16%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-04-02
4. 1.0322
5. 1.0322
6. -0.16%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-04-02
4. 1.0226
5. 1.0840
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-04-02
4. 1.0333
5. 1.0813
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-04-02
4. 1.0500
5. 1.0500
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-04-02
4. 1.0439
5. 1.0439
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-04-02
4. 1.0293
5. 1.0383
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-04-02
4. 1.0141
5. 1.0141
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-04-02
4. 1.0128
5. 1.0128
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-04-02
4. 1.0113
5. 1.0113
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-04-02
4. 1.0081
5. 1.0081
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-03-27
4. 1.0000
5. 1.0000
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-03-27
4. 1.0000
5. 1.0000
6. 0.00%
7. 封闭期

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-04-02
4. 0.2428
5. 0.891%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-04-02
4. 0.3078
5. 1.134%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-04-02
4. 0.2785
5. 1.022%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-04-02
4. 0.3078
5. 1.136%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-04-02
4. 0.3553
5. 1.558%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-04-02
4. 0.3086
5. 1.393%
6. 正常开放