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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-09-24
  4. 1.058
  5. 1.766
  6. -1.12%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-09-24
  4. 1.044
  5. 1.044
  6. -1.14%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-09-24
  4. 2.0947
  5. 2.0947
  6. -2.34%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-09-24
  4. 1.9661
  5. 1.9661
  6. -2.13%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-09-24
  4. 1.7195
  5. 1.7195
  6. -2.21%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-09-24
  4. 1.6430
  5. 1.6430
  6. -2.22%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-09-24
  4. 1.5253
  5. 1.5253
  6. -1.99%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-09-24
  4. 1.4805
  5. 1.4805
  6. -1.99%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-09-24
  4. 6.5620
  5. 1.6196
  6. -1.70%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-09-24
  4. 0.9760
  5. 0.9760
  6. -1.03%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-09-24
  4. 1.0292
  5. 1.0292
  6. -0.92%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-09-24
  4. 0.9817
  5. 0.9817
  6. -1.68%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-09-24
  4. 1.1242
  5. 1.1242
  6. -2.62%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-09-24
  4. 1.1674
  5. 1.1674
  6. -0.87%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-09-24
  4. 1.0129
  5. 1.0129
  6. -0.82%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-09-24
  4. 1.0082
  5. 1.0082
  6. -0.82%
  7. 正常开放

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