• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-06-26
4. 0.953
5. 1.592
6. -4.03%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-06-26
4. 0.942
5. 0.942
6. -4.07%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-06-26
4. 2.4607
5. 2.4607
6. -3.88%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-06-26
4. 2.2306
5. 2.2306
6. -2.56%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-06-26
4. 2.0015
5. 2.0015
6. -3.68%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-06-26
4. 1.9145
5. 1.9145
6. -3.68%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-06-26
4. 1.7134
5. 1.7134
6. -2.40%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-06-26
4. 1.6640
5. 1.6640
6. -2.40%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-06-26
4. 7.0287
5. 1.7348
6. -2.82%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-06-26
4. 1.0040
5. 1.0040
6. -2.78%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-06-26
4. 0.9423
5. 0.9423
6. -2.12%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-06-26
4. 1.1012
5. 1.1012
6. -4.34%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-06-26
4. 1.4909
5. 1.4909
6. -3.57%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-06-26
4. 1.1206
5. 1.1206
6. -2.51%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-06-26
4. 0.9758
5. 0.9758
6. -2.40%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-06-26
4. 0.9721
5. 0.9721
6. -2.41%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-06-26
4. 0.8417
5. 1.5917
6. 0.92%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-06-26
4. 0.8059
5. 0.8059
6. 0.93%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-06-26
4. 1.3794
5. 1.6494
6. -0.99%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-06-26
4. 1.3819
5. 1.3819
6. -1.00%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-06-26
4. 1.0335
5. 1.0335
6. -3.00%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-06-26
4. 0.9925
5. 0.9925
6. -3.00%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-06-26
4. 1.7539
5. 2.0709
6. -2.28%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-06-26
4. 1.6985
5. 2.0085
6. -2.28%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-06-26
4. 1.2837
5. 1.2837
6. -0.86%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-06-26
4. 1.2953
5. 1.2953
6. -0.86%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-06-26
4. 2.3026
5. 2.3026
6. -6.52%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-06-26
4. 2.2594
5. 2.2594
6. -6.52%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-06-26
4. 1.8316
5. 1.8316
6. -3.30%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-06-26
4. 1.8182
5. 1.8182
6. -3.30%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-06-26
4. 1.3128
5. 1.3128
6. -3.87%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-06-26
4. 1.3022
5. 1.3022
6. -3.86%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-06-26
4. 1.0572
5. 1.0572
6. -3.10%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-06-26
4. 1.0296
5. 1.0296
6. -3.10%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-06-26
4. 1.2296
5. 1.2296
6. -3.98%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-06-26
4. 1.1835
5. 1.1835
6. -3.99%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-06-26
4. 1.2291
5. 1.2291
6. -3.89%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-06-26
4. 1.1845
5. 1.1845
6. -3.89%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-06-26
4. 1.1819
5. 1.1819
6. -1.10%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-06-26
4. 1.1612
5. 1.1612
6. -1.10%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-06-26
4. 1.0091
5. 1.0091
6. -0.36%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-06-26
4. 0.9879
5. 0.9879
6. -0.36%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-06-26
4. 0.8821
5. 0.8821
6. -2.42%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-06-26
4. 0.8557
5. 0.8557
6. -2.42%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-06-26
4. 1.0564
5. 1.0564
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-06-26
4. 1.4214
5. 1.4214
6. -3.71%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-06-26
4. 1.3844
5. 1.3844
6. -3.72%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-06-26
4. 0.9523
5. 0.9523
6. -2.32%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-06-26
4. 0.9340
5. 0.9340
6. -2.32%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-06-26
4. 1.6806
5. 1.6806
6. -4.11%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-06-26
4. 1.3358
5. 1.3358
6. -4.11%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-06-26
4. 1.0317
5. 1.0317
6. -4.11%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-06-26
4. 3.1055
5. 3.1055
6. -0.39%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-06-26
4. 3.0566
5. 3.0566
6. -0.39%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-06-26
4. 1.7442
5. 1.7442
6. -4.57%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-06-26
4. 1.7114
5. 1.7114
6. -4.57%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-06-26
4. 1.1028
5. 1.3937
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-06-26
4. 1.0881
5. 1.3746
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-06-26
4. 1.0265
5. 1.3075
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-06-26
4. 1.0281
5. 1.5221
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-06-26
4. 1.1154
5. 1.2454
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-06-26
4. 1.1007
5. 1.2207
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-06-26
4. 1.0519
5. 1.2079
6. -0.60%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-06-26
4. 1.0927
5. 1.1777
6. -0.60%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-06-26
4. 1.0329
5. 1.2462
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-06-26
4. 1.0320
5. 1.2213
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-06-26
4. 1.0569
5. 1.1814
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-06-26
4. 1.0570
5. 1.1670
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-06-26
4. 1.0879
5. 1.1799
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-06-26
4. 1.0746
5. 1.1666
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-06-26
4. 1.0019
5. 1.1329
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-06-26
4. 0.9961
5. 1.1188
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-06-26
4. 1.0228
5. 1.1468
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-06-26
4. 1.0774
5. 1.1537
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-06-26
4. 1.0534
5. 1.1124
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-06-26
4. 1.0818
5. 1.0818
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-06-26
4. 1.0530
5. 1.0530
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-06-26
4. 1.0207
5. 1.0921
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-06-26
4. 1.0418
5. 1.0898
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-06-26
4. 1.0648
5. 1.0648
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-06-26
4. 1.0579
5. 1.0579
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-06-26
4. 1.0363
5. 1.0453
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-06-26
4. 1.0098
5. 1.0098
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-06-26
4. 1.0080
5. 1.0080
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-06-26
4. 1.0166
5. 1.0166
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-06-26
4. 1.0126
5. 1.0126
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-06-26
4. 1.0034
5. 1.0034
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-06-26
4. 1.0027
5. 1.0027
6. 0.00%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-06-26
4. 0.2199
5. 1.013%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-06-26
4. 0.2862
5. 1.257%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-06-26
4. 0.2565
5. 1.145%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-06-26
4. 0.2857
5. 1.256%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-06-26
4. 0.3523
5. 1.404%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-06-26
4. 0.3046
5. 1.233%
6. 正常开放