• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-02-03
4. 1.252
5. 2.088
6. -0.24%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-02-03
4. 1.239
5. 1.239
6. -0.24%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-02-03
4. 2.1154
5. 2.1154
6. 1.19%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-02-03
4. 2.1014
5. 2.1014
6. 3.09%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-02-03
4. 1.7361
5. 1.7361
6. 1.12%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-02-03
4. 1.6632
5. 1.6632
6. 1.12%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-02-03
4. 1.6187
5. 1.6187
6. 2.92%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-02-03
4. 1.5736
5. 1.5736
6. 2.92%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-02-03
4. 6.5757
5. 1.6230
6. 1.17%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-02-03
4. 1.0623
5. 1.0623
6. 0.67%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-02-03
4. 1.2233
5. 1.2233
6. 0.30%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-02-03
4. 1.0917
5. 1.0917
6. 0.25%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-02-03
4. 1.0297
5. 1.0297
6. 0.67%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-02-03
4. 1.3233
5. 1.3233
6. 1.53%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-02-03
4. 1.1430
5. 1.1430
6. 1.45%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-02-03
4. 1.1405
5. 1.1405
6. 1.45%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-02-03
4. 0.7459
5. 1.4959
6. 4.45%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-02-03
4. 0.7150
5. 0.7150
6. 4.46%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-02-03
4. 1.4511
5. 1.7211
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-02-03
4. 1.4554
5. 1.4554
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-02-03
4. 1.1441
5. 1.1441
6. 2.33%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-02-03
4. 1.1000
5. 1.1000
6. 2.33%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-02-03
4. 1.5121
5. 1.8291
6. 2.24%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-02-03
4. 1.4652
5. 1.7752
6. 2.25%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-02-03
4. 1.4707
5. 1.4707
6. 0.23%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-02-03
4. 1.4857
5. 1.4857
6. 0.24%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2026-02-03
4. 1.8714
5. 1.8714
6. 3.78%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2026-02-03
4. 1.8384
5. 1.8384
6. 3.78%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-02-03
4. 1.4521
5. 1.4521
6. 2.25%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-02-03
4. 1.4431
5. 1.4431
6. 2.25%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-02-03
4. 1.0517
5. 1.0517
6. 1.96%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-02-03
4. 1.0438
5. 1.0438
6. 1.95%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-02-03
4. 0.9527
5. 0.9527
6. 2.01%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-02-03
4. 0.9296
5. 0.9296
6. 2.00%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-02-03
4. 0.9611
5. 0.9611
6. 1.92%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-02-03
4. 0.9280
5. 0.9280
6. 1.91%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-02-03
4. 0.9524
5. 0.9524
6. 1.68%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-02-03
4. 0.9207
5. 0.9207
6. 1.67%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-02-03
4. 0.9925
5. 0.9925
6. 0.80%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-02-03
4. 0.9767
5. 0.9767
6. 0.81%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-01-30
4. 1.0941
5. 1.0941
6. -0.69%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-01-30
4. 1.0732
5. 1.0732
6. -0.70%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-02-03
4. 1.0165
5. 1.0165
6. 1.05%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-02-03
4. 0.9892
5. 0.9892
6. 1.05%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-02-03
4. 1.0522
5. 1.0522
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-02-03
4. 1.4493
5. 1.4493
6. 2.25%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-02-03
4. 1.4160
5. 1.4160
6. 2.25%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-02-03
4. 1.0069
5. 1.0069
6. 0.82%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-02-03
4. 0.9899
5. 0.9899
6. 0.81%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-02-03
4. 1.3345
5. 1.3345
6. 2.32%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-02-03
4. 1.0599
5. 1.0599
6. 2.32%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-02-03
4. 0.8187
5. 0.8187
6. 2.32%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-02-03
4. 1.4419
5. 1.4419
6. 3.58%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-02-03
4. 1.4225
5. 1.4225
6. 3.58%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-02-03
4. 1.6411
5. 1.6411
6. 3.89%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-02-03
4. 1.6140
5. 1.6140
6. 3.89%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-02-03
4. 1.1047
5. 1.3787
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-02-03
4. 1.0892
5. 1.3607
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-02-03
4. 1.0136
5. 1.2946
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-02-03
4. 1.0160
5. 1.5100
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-02-03
4. 1.1022
5. 1.2322
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-02-03
4. 1.0889
5. 1.2089
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-02-03
4. 1.0605
5. 1.2165
6. 0.30%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-02-03
4. 1.1034
5. 1.1884
6. 0.30%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-02-03
4. 1.0150
5. 1.2283
6. 0.00%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-02-03
4. 1.0148
5. 1.2041
6. 0.00%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-02-03
4. 1.0564
5. 1.1594
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-02-03
4. 1.0471
5. 1.1461
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-01-30
4. 1.0758
5. 1.1678
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-01-30
4. 1.0636
5. 1.1556
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-02-03
4. 0.9946
5. 1.1196
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-02-03
4. 0.9840
5. 1.1067
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-02-03
4. 1.0324
5. 1.1314
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-01-30
4. 1.1014
5. 1.1404
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-02-03
4. 1.0407
5. 1.0997
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-02-03
4. 1.0902
5. 1.0902
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-02-03
4. 1.0621
5. 1.0621
6. 0.09%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-02-03
4. 1.0198
5. 1.0790
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-02-03
4. 1.0270
5. 1.0750
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-02-03
4. 1.0463
5. 1.0463
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-02-03
4. 1.0407
5. 1.0407
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-02-03
4. 1.0246
5. 1.0336
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-02-03
4. 1.0106
5. 1.0106
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-02-03
4. 1.0116
5. 1.0116
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-02-03
4. 1.0071
5. 1.0071
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-02-03
4. 1.0043
5. 1.0043
6. 0.00%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-02-03
4. 0.2277
5. 0.889%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-02-03
4. 0.2972
5. 1.135%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-02-03
4. 0.2676
5. 1.023%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-02-03
4. 0.2982
5. 1.136%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-02-03
4. 0.3876
5. 1.436%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-02-03
4. 0.3442
5. 1.272%
6. 正常开放