• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-06-11
4. 1.017
5. 1.698
6. -0.59%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-06-11
4. 1.005
5. 1.005
6. -0.59%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-06-11
4. 2.3542
5. 2.3542
6. -1.01%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-06-11
4. 2.0529
5. 2.0529
6. -0.31%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-06-11
4. 1.9204
5. 1.9204
6. -0.94%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-06-11
4. 1.8372
5. 1.8372
6. -0.95%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-06-11
4. 1.5848
5. 1.5848
6. -0.29%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-06-11
4. 1.5393
5. 1.5393
6. -0.29%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-06-11
4. 6.7967
5. 1.6775
6. -0.51%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-06-11
4. 1.0153
5. 1.0153
6. -0.59%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-06-11
4. 1.0172
5. 1.0172
6. -0.68%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-06-11
4. 1.0385
5. 1.0385
6. -2.25%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-06-11
4. 1.3200
5. 1.3200
6. -0.74%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-06-11
4. 1.2010
5. 1.2010
6. -0.42%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-06-11
4. 1.0426
5. 1.0426
6. -0.41%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-06-11
4. 1.0389
5. 1.0389
6. -0.40%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-06-11
4. 0.7660
5. 1.5160
6. 1.36%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-06-11
4. 0.7335
5. 0.7335
6. 1.37%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-06-11
4. 1.4689
5. 1.7389
6. -0.37%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-06-11
4. 1.4718
5. 1.4718
6. -0.37%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-06-11
4. 1.0781
5. 1.0781
6. -3.29%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-06-11
4. 1.0355
5. 1.0355
6. -3.29%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-06-11
4. 1.6132
5. 1.9302
6. -1.01%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-06-11
4. 1.5624
5. 1.8724
6. -1.01%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-06-11
4. 1.3419
5. 1.3419
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-06-11
4. 1.3542
5. 1.3542
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-06-11
4. 2.0864
5. 2.0864
6. 2.04%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-06-11
4. 2.0476
5. 2.0476
6. 2.04%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-06-11
4. 1.8314
5. 1.8314
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-06-11
4. 1.8182
5. 1.8182
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-06-11
4. 1.2050
5. 1.2050
6. 0.85%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-06-11
4. 1.1953
5. 1.1953
6. 0.84%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-06-11
4. 1.0840
5. 1.0840
6. -0.02%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-06-11
4. 1.0559
5. 1.0559
6. -0.02%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-06-11
4. 1.1349
5. 1.1349
6. 1.03%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-06-11
4. 1.0927
5. 1.0927
6. 1.03%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-06-11
4. 1.1228
5. 1.1228
6. 0.95%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-06-11
4. 1.0824
5. 1.0824
6. 0.95%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-06-11
4. 1.1427
5. 1.1427
6. 0.16%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-06-11
4. 1.1228
5. 1.1228
6. 0.15%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-06-05
4. 0.9989
5. 0.9989
6. -0.29%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-06-05
4. 0.9781
5. 0.9781
6. -0.31%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-06-11
4. 0.8849
5. 0.8849
6. -0.12%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-06-11
4. 0.8587
5. 0.8587
6. -0.13%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-06-11
4. 1.0561
5. 1.0561
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-06-11
4. 1.4967
5. 1.4967
6. -2.39%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-06-11
4. 1.4582
5. 1.4582
6. -2.40%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-06-11
4. 0.9300
5. 0.9300
6. -0.19%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-06-11
4. 0.9123
5. 0.9123
6. -0.21%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-06-11
4. 1.6918
5. 1.6918
6. 0.17%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-06-11
4. 1.3446
5. 1.3446
6. 0.17%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-06-11
4. 1.0385
5. 1.0385
6. 0.16%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-06-11
4. 2.1776
5. 2.1776
6. 1.71%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-06-11
4. 2.1439
5. 2.1439
6. 1.71%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-06-11
4. 1.6766
5. 1.6766
6. -0.65%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-06-11
4. 1.6455
5. 1.6455
6. -0.65%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-06-11
4. 1.1110
5. 1.3919
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-06-11
4. 1.0934
5. 1.3729
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-06-11
4. 1.0245
5. 1.3055
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-06-11
4. 1.0262
5. 1.5202
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-06-11
4. 1.1128
5. 1.2428
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-06-11
4. 1.0983
5. 1.2183
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-06-11
4. 1.0483
5. 1.2043
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-06-11
4. 1.0891
5. 1.1741
6. -0.11%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-06-11
4. 1.0316
5. 1.2449
6. -0.06%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-06-11
4. 1.0308
5. 1.2201
6. -0.06%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-06-11
4. 1.0552
5. 1.1797
6. -0.09%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-06-11
4. 1.0554
5. 1.1654
6. -0.09%
7. 暂停申购

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-06-05
4. 1.0862
5. 1.1782
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-06-05
4. 1.0730
5. 1.1650
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-06-11
4. 1.0067
5. 1.1317
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-06-11
4. 0.9950
5. 1.1177
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-06-11
4. 1.0209
5. 1.1449
6. -0.07%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-06-05
4. 1.0771
5. 1.1534
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-06-11
4. 1.0518
5. 1.1108
6. -0.05%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-06-11
4. 1.0757
5. 1.0757
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-06-11
4. 1.0472
5. 1.0472
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-06-11
4. 1.0186
5. 1.0900
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-06-11
4. 1.0388
5. 1.0868
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-06-11
4. 1.0639
5. 1.0639
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-06-11
4. 1.0571
5. 1.0571
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-06-11
4. 1.0341
5. 1.0431
6. -0.10%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-06-11
4. 1.0123
5. 1.0123
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-06-11
4. 1.0106
5. 1.0106
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-06-11
4. 1.0154
5. 1.0154
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-06-11
4. 1.0115
5. 1.0115
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-06-11
4. 0.9969
5. 0.9969
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-06-11
4. 0.9963
5. 0.9963
6. -0.08%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-06-11
4. 0.1946
5. 0.789%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-06-11
4. 0.2620
5. 1.031%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-06-11
4. 0.2320
5. 0.920%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-06-11
4. 0.2628
5. 1.031%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-06-11
4. 0.3393
5. 1.297%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-06-11
4. 0.2884
5. 1.124%
6. 正常开放