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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-05-26
  4. 1.021
  5. 1.704
  6. 0.20%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-05-26
  4. 1.009
  5. 1.009
  6. 0.20%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-05-26
  4. 2.4767
  5. 2.4767
  6. 0.81%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-05-26
  4. 2.2054
  5. 2.2054
  6. -0.50%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-05-26
  4. 2.0148
  5. 2.0148
  6. 0.77%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-05-26
  4. 1.9278
  5. 1.9278
  6. 0.76%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-05-26
  4. 1.6934
  5. 1.6934
  6. -0.46%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-05-26
  4. 1.6449
  5. 1.6449
  6. -0.47%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-05-26
  4. 7.0749
  5. 1.7462
  6. 0.50%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-05-26
  4. 1.0506
  5. 1.0506
  6. -0.03%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-05-26
  4. 1.0715
  5. 1.0715
  6. -0.47%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-05-26
  4. 1.1438
  5. 1.1438
  6. -1.00%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-05-26
  4. 1.4072
  5. 1.4072
  6. 0.56%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-05-26
  4. 1.2663
  5. 1.2663
  6. 0.85%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-05-26
  4. 1.0960
  5. 1.0960
  6. 0.80%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-05-26
  4. 1.0923
  5. 1.0923
  6. 0.80%
  7. 正常开放

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