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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-08-26
  4. 1.077
  5. 1.797
  6. 1.70%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-08-26
  4. 1.063
  5. 1.063
  6. 1.72%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-08-26
  4. 2.2081
  5. 2.2081
  6. 0.72%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-08-26
  4. 2.0008
  5. 2.0008
  6. 0.77%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-08-26
  4. 1.8072
  5. 1.8072
  6. 0.68%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-08-26
  4. 1.7274
  5. 1.7274
  6. 0.68%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-08-26
  4. 1.5489
  5. 1.5489
  6. 0.72%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-08-26
  4. 1.5036
  5. 1.5036
  6. 0.72%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-08-26
  4. 6.7561
  5. 1.6675
  6. 0.83%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-08-26
  4. 1.0033
  5. 1.0033
  6. 0.65%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-08-26
  4. 1.0355
  5. 1.0355
  6. 0.02%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-08-26
  4. 0.9596
  5. 0.9596
  6. 0.50%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-08-26
  4. 1.1591
  5. 1.1591
  6. 1.10%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-08-26
  4. 1.2293
  5. 1.2293
  6. 0.74%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-08-26
  4. 1.0641
  5. 1.0641
  6. 0.70%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-08-26
  4. 1.0594
  5. 1.0594
  6. 0.70%
  7. 正常开放

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