交易查询

>下载中心

扫一扫 关注我们

订阅号

服务号
净值数据经托管行复核，投资需谨慎

基金产品专区

  • 指数型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • 指数型基金
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 涨跌幅
  • 状态
  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-04-30
  4. 1.097
  5. 1.831
  6. -0.27%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-04-30
  4. 1.084
  5. 1.084
  6. -0.28%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-04-30
  4. 2.3379
  5. 2.3379
  6. -0.18%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-04-30
  4. 2.1208
  5. 2.1208
  6. 0.10%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-04-30
  4. 1.9082
  5. 1.9082
  6. -0.17%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-04-30
  4. 1.8263
  5. 1.8263
  6. -0.17%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-04-30
  4. 1.6361
  5. 1.6361
  6. 0.10%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-04-30
  4. 1.5896
  5. 1.5896
  6. 0.10%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-04-30
  4. 6.8477
  5. 1.6901
  6. 0.01%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-04-30
  4. 1.0456
  5. 1.0456
  6. -0.87%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-04-30
  4. 1.1510
  5. 1.1510
  6. -0.35%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-04-30
  4. 1.0595
  5. 1.0595
  6. 2.85%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-04-30
  4. 1.1752
  5. 1.1752
  6. 2.17%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-04-30
  4. 1.3456
  5. 1.3456
  6. -0.63%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-04-30
  4. 1.1612
  5. 1.1612
  6. -0.56%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-04-30
  4. 1.1576
  5. 1.1576
  6. -0.56%
  7. 正常开放

公司动态

更多

方正富邦：变局创新！探寻2026年投资新机遇

[阅读全文]

公司公告

更多

ETF账户查询| 风险提示函| 投资人权益告知书| 应急处理提示| 反洗钱专栏| 法律法规| 免责申明| 联系我们

公司总机：010－57303700 | 客服传真：010-57303716 | 客服邮箱：services@founderff.com

© 2018 方正富邦基金管理有限公司 本网站支持IPv6 | 京ICP备11029374号