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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-05-29
  4. 1.007
  5. 1.681
  6. 1.41%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-05-29
  4. 0.995
  5. 0.995
  6. 1.43%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-05-29
  4. 2.4724
  5. 2.4724
  6. -0.93%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-05-29
  4. 2.1318
  5. 2.1318
  6. -2.33%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-05-29
  4. 2.0117
  5. 2.0117
  6. -0.87%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-05-29
  4. 1.9248
  5. 1.9248
  6. -0.88%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-05-29
  4. 1.6418
  5. 1.6418
  6. -2.20%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-05-29
  4. 1.5948
  5. 1.5948
  6. -2.20%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-05-29
  4. 7.0161
  5. 1.7317
  6. -0.44%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-05-29
  4. 1.0367
  5. 1.0367
  6. -0.01%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-05-29
  4. 1.0746
  5. 1.0746
  6. 1.53%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-05-29
  4. 1.0919
  5. 1.0919
  6. -3.53%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-05-29
  4. 1.3896
  5. 1.3896
  6. -3.08%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-05-29
  4. 1.2479
  5. 1.2479
  6. 0.54%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-05-29
  4. 1.0810
  5. 1.0810
  6. 0.51%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-05-29
  4. 1.0773
  5. 1.0773
  6. 0.51%
  7. 正常开放

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