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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-08-24
  4. 1.055
  5. 1.761
  6. 1.83%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-08-24
  4. 1.041
  5. 1.041
  6. 1.76%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-08-24
  4. 2.2043
  5. 2.2043
  6. -2.23%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-08-24
  4. 1.9870
  5. 1.9870
  6. -1.73%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-08-24
  4. 1.8043
  5. 1.8043
  6. -2.09%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-08-24
  4. 1.7247
  5. 1.7247
  6. -2.10%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-08-24
  4. 1.5389
  5. 1.5389
  6. -1.60%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-08-24
  4. 1.4939
  5. 1.4939
  6. -1.61%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-08-24
  4. 6.7133
  5. 1.6569
  6. -1.20%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-08-24
  4. 0.9940
  5. 0.9940
  6. -0.94%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-08-24
  4. 1.0238
  5. 1.0238
  6. 0.26%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-08-24
  4. 0.9479
  5. 0.9479
  6. -4.69%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-08-24
  4. 1.1520
  5. 1.1520
  6. -3.65%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-08-24
  4. 1.2179
  5. 1.2179
  6. -0.05%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-08-24
  4. 1.0547
  5. 1.0547
  6. -0.05%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-08-24
  4. 1.0501
  5. 1.0501
  6. -0.05%
  7. 正常开放

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