• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-03-26
4. 1.089
5. 1.817
6. -2.85%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-03-26
4. 1.077
5. 1.077
6. -2.80%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-03-26
4. 2.0985
5. 2.0985
6. -1.32%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-03-26
4. 1.9407
5. 1.9407
6. -1.59%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-03-26
4. 1.7229
5. 1.7229
6. -1.24%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-03-26
4. 1.6496
5. 1.6496
6. -1.25%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-03-26
4. 1.5043
5. 1.5043
6. -1.49%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-03-26
4. 1.4619
5. 1.4619
6. -1.49%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-03-26
4. 6.3430
5. 1.5655
6. -1.32%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-03-26
4. 0.9988
5. 0.9988
6. -1.53%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-03-26
4. 1.1118
5. 1.1118
6. -0.71%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-03-26
4. 0.9338
5. 0.9338
6. -2.52%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-03-26
4. 0.9968
5. 0.9968
6. -1.43%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-03-26
4. 1.3392
5. 1.3392
6. -0.67%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-03-26
4. 1.1565
5. 1.1565
6. -0.62%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-03-26
4. 1.1533
5. 1.1533
6. -0.62%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-03-26
4. 0.6192
5. 1.3692
6. -1.51%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-03-26
4. 0.5932
5. 0.5932
6. -1.53%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-03-26
4. 1.5100
5. 1.7800
6. 0.24%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-03-26
4. 1.5139
5. 1.5139
6. 0.24%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-03-26
4. 0.9086
5. 0.9086
6. -1.07%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-03-26
4. 0.8732
5. 0.8732
6. -1.07%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-03-26
4. 1.4099
5. 1.7269
6. -2.04%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-03-26
4. 1.3660
5. 1.6760
6. -2.04%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-03-26
4. 1.3883
5. 1.3883
6. -1.03%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-03-26
4. 1.4019
5. 1.4019
6. -1.03%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-03-26
4. 1.6127
5. 1.6127
6. -1.70%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-03-26
4. 1.5837
5. 1.5837
6. -1.70%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-03-26
4. 1.4016
5. 1.4016
6. -0.61%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-03-26
4. 1.3924
5. 1.3924
6. -0.61%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-03-26
4. 0.9489
5. 0.9489
6. -1.84%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-03-26
4. 0.9416
5. 0.9416
6. -1.83%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-03-26
4. 0.8722
5. 0.8722
6. -1.37%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-03-26
4. 0.8506
5. 0.8506
6. -1.36%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-03-26
4. 0.8710
5. 0.8710
6. -1.63%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-03-26
4. 0.8401
5. 0.8401
6. -1.62%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-03-26
4. 0.8628
5. 0.8628
6. -1.83%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-03-26
4. 0.8332
5. 0.8332
6. -1.83%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-03-26
4. 0.9873
5. 0.9873
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-03-26
4. 0.9710
5. 0.9710
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-03-20
4. 1.0510
5. 1.0510
6. -3.04%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-03-20
4. 1.0302
5. 1.0302
6. -3.06%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-03-26
4. 0.9806
5. 0.9806
6. -1.20%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-03-26
4. 0.9532
5. 0.9532
6. -1.19%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-03-26
4. 1.0541
5. 1.0541
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-03-26
4. 1.1908
5. 1.1908
6. -0.72%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-03-26
4. 1.1621
5. 1.1621
6. -0.72%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-03-26
4. 0.9890
5. 0.9890
6. -0.42%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-03-26
4. 0.9714
5. 0.9714
6. -0.43%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-03-26
4. 1.2917
5. 1.2917
6. -0.68%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-03-26
4. 1.0262
5. 1.0262
6. -0.68%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-03-26
4. 0.7926
5. 0.7926
6. -0.68%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-03-26
4. 1.3533
5. 1.3533
6. -3.58%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-03-26
4. 1.3339
5. 1.3339
6. -3.59%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-03-26
4. 1.6376
5. 1.6376
6. -0.28%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-03-26
4. 1.6092
5. 1.6092
6. -0.29%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-03-26
4. 1.1099
5. 1.3839
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-03-26
4. 1.0940
5. 1.3655
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-03-26
4. 1.0181
5. 1.2991
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-03-26
4. 1.0203
5. 1.5143
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-03-26
4. 1.1075
5. 1.2375
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-03-26
4. 1.0937
5. 1.2137
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-03-26
4. 1.0539
5. 1.2099
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-03-26
4. 1.0959
5. 1.1809
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-03-26
4. 1.0214
5. 1.2347
6. 0.03%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-03-26
4. 1.0209
5. 1.2102
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-03-26
4. 1.0614
5. 1.1644
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-03-26
4. 1.0517
5. 1.1507
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-03-20
4. 1.0798
5. 1.1718
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-03-20
4. 1.0672
5. 1.1592
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-03-26
4. 1.0008
5. 1.1258
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-03-26
4. 0.9898
5. 1.1125
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-03-26
4. 1.0140
5. 1.1380
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-03-20
4. 1.0693
5. 1.1456
6. 0.09%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-03-26
4. 1.0455
5. 1.1045
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-03-26
4. 1.0582
5. 1.0582
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-03-26
4. 1.0306
5. 1.0306
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-03-26
4. 1.0220
5. 1.0834
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-03-26
4. 1.0324
5. 1.0804
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-03-26
4. 1.0499
5. 1.0499
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-03-26
4. 1.0438
5. 1.0438
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-03-26
4. 1.0286
5. 1.0376
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-03-26
4. 1.0139
5. 1.0139
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-03-26
4. 1.0127
5. 1.0127
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-03-26
4. 1.0107
5. 1.0107
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-03-26
4. 1.0075
5. 1.0075
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. --
4. --
5. --
6. --
7. --

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. --
4. --
5. --
6. --
7. --

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-03-26
4. 0.2449
5. 1.082%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-03-26
4. 0.3102
5. 1.326%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-03-26
4. 0.2801
5. 1.214%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-03-26
4. 0.3101
5. 1.328%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-03-26
4. 0.3678
5. 1.548%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-03-26
4. 0.3237
5. 1.383%
6. 正常开放