交易查询

>下载中心

扫一扫 关注我们

订阅号

服务号
净值数据经托管行复核，投资需谨慎

基金产品专区

  • 指数型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • 指数型基金
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 涨跌幅
  • 状态
  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-04-14
  4. 1.105
  5. 1.844
  6. 1.47%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-04-14
  4. 1.093
  5. 1.093
  6. 1.49%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-04-14
  4. 2.2536
  5. 2.2536
  6. 1.51%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-04-14
  4. 2.0534
  5. 2.0534
  6. 1.52%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-04-14
  4. 1.8429
  5. 1.8429
  6. 1.43%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-04-14
  4. 1.7642
  5. 1.7642
  6. 1.43%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-04-14
  4. 1.5872
  5. 1.5872
  6. 1.44%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-04-14
  4. 1.5422
  5. 1.5422
  6. 1.43%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-04-14
  4. 6.6654
  5. 1.6451
  6. 1.17%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-04-14
  4. 1.0400
  5. 1.0400
  6. 1.44%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-04-14
  4. 1.1336
  5. 1.1336
  6. -0.04%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-04-14
  4. 1.0034
  5. 1.0034
  6. 1.86%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-04-14
  4. 1.0926
  5. 1.0926
  6. 2.19%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-04-14
  4. 1.3463
  5. 1.3463
  6. 0.15%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-04-14
  4. 1.1621
  5. 1.1621
  6. 0.15%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-04-14
  4. 1.1586
  5. 1.1586
  6. 0.14%
  7. 正常开放

公司动态

更多

方正富邦：变局创新！探寻2026年投资新机遇

[阅读全文]

公司公告

更多

ETF账户查询| 风险提示函| 投资人权益告知书| 应急处理提示| 反洗钱专栏| 法律法规| 免责申明| 联系我们

公司总机：010－57303700 | 客服传真：010-57303716 | 客服邮箱：services@founderff.com

© 2018 方正富邦基金管理有限公司 本网站支持IPv6 | 京ICP备11029374号