• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-05-20
4. 1.021
5. 1.704
6. -0.87%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-05-20
4. 1.010
5. 1.010
6. -0.79%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-05-20
4. 2.3890
5. 2.3890
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-05-20
4. 2.2029
5. 2.2029
6. 0.37%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-05-20
4. 1.9473
5. 1.9473
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-05-20
4. 1.8634
5. 1.8634
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-05-20
4. 1.6907
5. 1.6907
6. 0.35%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-05-20
4. 1.6424
5. 1.6424
6. 0.35%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-05-20
4. 6.9383
5. 1.7125
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-05-20
4. 1.0449
5. 1.0449
6. -0.42%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-05-20
4. 1.1018
5. 1.1018
6. -0.37%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-05-20
4. 1.1357
5. 1.1357
6. -0.40%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-05-20
4. 1.3338
5. 1.3338
6. 1.82%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-05-20
4. 1.2908
5. 1.2908
6. -0.89%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-05-20
4. 1.1162
5. 1.1162
6. -0.84%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-05-20
4. 1.1124
5. 1.1124
6. -0.86%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-05-20
4. 0.7504
5. 1.5004
6. 1.80%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-05-20
4. 0.7187
5. 0.7187
6. 1.81%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-05-20
4. 1.4678
5. 1.7378
6. -1.00%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-05-20
4. 1.4709
5. 1.4709
6. -1.01%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-05-20
4. 1.1522
5. 1.1522
6. 0.17%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-05-20
4. 1.1069
5. 1.1069
6. 0.17%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-05-20
4. 1.8063
5. 2.1233
6. 2.99%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-05-20
4. 1.7496
5. 2.0596
6. 2.98%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-05-20
4. 1.3750
5. 1.3750
6. -0.54%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-05-20
4. 1.3878
5. 1.3878
6. -0.54%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-05-20
4. 2.0816
5. 2.0816
6. 2.13%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-05-20
4. 2.0431
5. 2.0431
6. 2.13%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-05-20
4. 1.9438
5. 1.9438
6. 2.69%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-05-20
4. 1.9301
5. 1.9301
6. 2.69%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-05-20
4. 1.2524
5. 1.2524
6. 1.34%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-05-20
4. 1.2424
5. 1.2424
6. 1.34%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-05-20
4. 1.0918
5. 1.0918
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-05-20
4. 1.0638
5. 1.0638
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-05-20
4. 1.1732
5. 1.1732
6. 1.49%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-05-20
4. 1.1301
5. 1.1301
6. 1.48%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-05-20
4. 1.1721
5. 1.1721
6. 1.50%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-05-20
4. 1.1305
5. 1.1305
6. 1.50%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-05-20
4. 1.1446
5. 1.1446
6. 0.60%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-05-20
4. 1.1249
5. 1.1249
6. 0.59%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-05-15
4. 1.0859
5. 1.0859
6. -2.09%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-05-15
4. 1.0637
5. 1.0637
6. -2.10%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-05-20
4. 0.9649
5. 0.9649
6. -0.99%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-05-20
4. 0.9368
5. 0.9368
6. -0.98%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-05-20
4. 1.0561
5. 1.0561
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-05-20
4. 1.5372
5. 1.5372
6. 0.71%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-05-20
4. 1.4984
5. 1.4984
6. 0.71%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-05-20
4. 1.0040
5. 1.0040
6. 0.51%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-05-20
4. 0.9853
5. 0.9853
6. 0.50%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-05-20
4. 1.8003
5. 1.8003
6. 2.65%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-05-20
4. 1.4307
5. 1.4307
6. 2.65%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-05-20
4. 1.1050
5. 1.1050
6. 2.66%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-05-20
4. 2.2097
5. 2.2097
6. 3.29%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-05-20
4. 2.1762
5. 2.1762
6. 3.28%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-05-20
4. 2.0395
5. 2.0395
6. 3.36%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-05-20
4. 2.0024
5. 2.0024
6. 3.36%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-05-20
4. 1.1099
5. 1.3908
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-05-20
4. 1.0925
5. 1.3720
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-05-20
4. 1.0243
5. 1.3053
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-05-20
4. 1.0261
5. 1.5201
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-05-20
4. 1.1143
5. 1.2443
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-05-20
4. 1.0999
5. 1.2199
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-05-20
4. 1.0630
5. 1.2190
6. 0.11%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-05-20
4. 1.1047
5. 1.1897
6. 0.11%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-05-20
4. 1.0293
5. 1.2426
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-05-20
4. 1.0286
5. 1.2179
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-05-20
4. 1.0741
5. 1.1771
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-05-20
4. 1.0639
5. 1.1629
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-05-15
4. 1.0844
5. 1.1764
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-05-15
4. 1.0714
5. 1.1634
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-05-20
4. 1.0064
5. 1.1314
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-05-20
4. 0.9949
5. 1.1176
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-05-20
4. 1.0199
5. 1.1439
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-05-15
4. 1.0743
5. 1.1506
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-05-20
4. 1.0516
5. 1.1106
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-05-20
4. 1.0762
5. 1.0762
6. -0.21%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-05-20
4. 1.0478
5. 1.0478
6. -0.21%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-05-20
4. 1.0282
5. 1.0896
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-05-20
4. 1.0393
5. 1.0873
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-05-20
4. 1.0635
5. 1.0635
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-05-20
4. 1.0568
5. 1.0568
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-05-20
4. 1.0334
5. 1.0424
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-05-20
4. 1.0131
5. 1.0131
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-05-20
4. 1.0115
5. 1.0115
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-05-20
4. 1.0147
5. 1.0147
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-05-20
4. 1.0111
5. 1.0111
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-05-20
4. 1.0013
5. 1.0013
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-05-20
4. 1.0008
5. 1.0008
6. 0.03%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-05-20
4. 0.2209
5. 0.792%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-05-20
4. 0.2868
5. 1.037%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-05-20
4. 0.2566
5. 0.927%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-05-20
4. 0.2862
5. 1.038%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-05-20
4. 0.3498
5. 1.306%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-05-20
4. 0.3051
5. 1.133%
6. 正常开放