• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-09-10
4. 1.098
5. 1.832
6. 0.55%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-09-10
4. 1.084
5. 1.084
6. 0.56%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-09-10
4. 2.1554
5. 2.1554
6. -0.85%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-09-10
4. 1.9881
5. 1.9881
6. -0.63%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-09-10
4. 1.7664
5. 1.7664
6. -0.80%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-09-10
4. 1.6882
5. 1.6882
6. -0.80%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-09-10
4. 1.5403
5. 1.5403
6. -0.56%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-09-10
4. 1.4951
5. 1.4951
6. -0.56%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-09-10
4. 6.7064
5. 1.6552
6. -0.45%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-09-10
4. 0.9874
5. 0.9874
6. -0.70%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-09-10
4. 1.0536
5. 1.0536
6. -2.04%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-09-10
4. 0.9482
5. 0.9482
6. -1.72%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-09-10
4. 1.1175
5. 1.1175
6. -0.71%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-09-10
4. 1.2210
5. 1.2210
6. -1.04%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-09-10
4. 1.0568
5. 1.0568
6. -0.98%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-09-10
4. 1.0520
5. 1.0520
6. -0.99%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-09-10
4. 0.6185
5. 1.3685
6. -0.94%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-09-10
4. 0.5918
5. 0.5918
6. -0.94%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-09-10
4. 1.5293
5. 1.7993
6. 0.85%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-09-10
4. 1.5311
5. 1.5311
6. 0.85%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-09-10
4. 0.8635
5. 0.8635
6. -2.99%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-09-10
4. 0.8288
5. 0.8288
6. -2.98%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-09-10
4. 1.6713
5. 1.9883
6. -0.99%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-09-10
4. 1.6181
5. 1.9281
6. -0.99%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-09-10
4. 1.3769
5. 1.3769
6. -0.58%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-09-10
4. 1.3884
5. 1.3884
6. -0.58%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-09-10
4. 1.7950
5. 1.7950
6. -0.23%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-09-10
4. 1.7604
5. 1.7604
6. -0.23%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-09-10
4. 2.1338
5. 2.1338
6. -0.71%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-09-10
4. 2.1170
5. 2.1170
6. -0.70%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-09-10
4. 1.0859
5. 1.0859
6. -0.36%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-09-10
4. 1.0768
5. 1.0768
6. -0.36%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-09-10
4. 1.2384
5. 1.2384
6. -0.67%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-09-10
4. 1.2048
5. 1.2048
6. -0.68%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-09-10
4. 1.0465
5. 1.0465
6. -0.55%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-09-10
4. 1.0056
5. 1.0056
6. -0.55%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-09-10
4. 1.0288
5. 1.0288
6. -0.51%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-09-10
4. 0.9898
5. 0.9898
6. -0.51%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-09-10
4. 1.1281
5. 1.1281
6. -0.38%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-09-10
4. 1.1074
5. 1.1074
6. -0.37%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-09-04
4. 0.9025
5. 0.9025
6. -3.56%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-09-04
4. 0.8827
5. 0.8827
6. -3.56%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-09-10
4. 1.0175
5. 1.0175
6. -1.73%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-09-10
4. 0.9854
5. 0.9854
6. -1.73%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-09-10
4. 1.0576
5. 1.0576
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-09-10
4. 1.2269
5. 1.2269
6. -2.60%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-09-10
4. 1.1929
5. 1.1929
6. -2.60%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-09-10
4. 0.9087
5. 0.9087
6. -0.44%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-09-10
4. 0.8902
5. 0.8902
6. -0.43%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-09-10
4. 1.9634
5. 1.9634
6. -0.63%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-09-10
4. 1.5611
5. 1.5611
6. -0.63%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-09-10
4. 1.2057
5. 1.2057
6. -0.63%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-09-10
4. 1.9590
5. 1.9590
6. -0.23%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-09-10
4. 1.9257
5. 1.9257
6. -0.23%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-09-10
4. 1.5905
5. 1.5905
6. -1.83%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-09-10
4. 1.5587
5. 1.5587
6. -1.83%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-09-10
4. 1.1089
5. 1.3998
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-09-10
4. 1.0937
5. 1.3802
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-09-10
4. 1.0322
5. 1.3132
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-09-10
4. 1.0312
5. 1.5252
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-09-10
4. 1.1208
5. 1.2508
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-09-10
4. 1.1052
5. 1.2252
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-09-10
4. 1.0705
5. 1.2265
6. -0.13%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-09-10
4. 1.1111
5. 1.1961
6. -0.13%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-09-10
4. 1.0387
5. 1.2520
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-09-10
4. 1.0375
5. 1.2268
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-09-10
4. 1.0669
5. 1.1914
6. -0.02%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-09-10
4. 1.0666
5. 1.1766
6. -0.01%
7. 暂停申购

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-09-04
4. 1.0936
5. 1.1856
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-09-04
4. 1.0798
5. 1.1718
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-09-10
4. 1.0044
5. 1.1354
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-09-10
4. 0.9979
5. 1.1206
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-09-10
4. 1.0186
5. 1.1526
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-09-04
4. 1.0811
5. 1.1574
6. 0.10%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-09-10
4. 1.0588
5. 1.1178
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-09-10
4. 1.1157
5. 1.1157
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-09-10
4. 1.0855
5. 1.0855
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-09-10
4. 1.0257
5. 1.0971
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-09-10
4. 1.0097
5. 1.0960
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-09-10
4. 1.0759
5. 1.0759
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-09-10
4. 1.0682
5. 1.0682
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-09-10
4. 1.0416
5. 1.0506
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-09-10
4. 1.0067
5. 1.0067
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-09-10
4. 1.0045
5. 1.0045
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-09-10
4. 1.0213
5. 1.0213
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-09-10
4. 1.0167
5. 1.0167
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-09-10
4. 0.9869
5. 0.9869
6. -0.12%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-09-10
4. 0.9858
5. 0.9858
6. -0.11%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-09-10
4. 0.1850
5. 0.736%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-09-10
4. 0.2513
5. 0.978%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-09-10
4. 0.2210
5. 0.867%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-09-10
4. 0.2514
5. 0.979%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-09-10
4. 0.3360
5. 1.268%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-09-10
4. 0.2889
5. 1.094%
6. 正常开放