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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2024-04-26
  4. 0.760
  5. 1.271
  6. 0.66%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2024-04-26
  4. 0.758
  5. 0.758
  6. 0.80%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2024-04-26
  4. 1.4769
  5. 1.4769
  6. 2.16%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2024-04-26
  4. 1.3371
  5. 1.3371
  6. 2.10%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2024-04-26
  4. 1.2367
  5. 1.2367
  6. 2.03%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2024-04-26
  4. 1.1932
  5. 1.1932
  6. 2.03%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2024-04-26
  4. 1.0553
  5. 1.0553
  6. 1.98%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2024-04-26
  4. 1.0315
  5. 1.0315
  6. 1.98%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2024-04-26
  4. 4.7191
  5. 1.1647
  6. 1.51%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2024-04-26
  4. 0.7603
  5. 0.7603
  6. 2.16%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2024-04-26
  4. 1.1704
  5. 1.1704
  6. 0.29%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2024-04-26
  4. 0.5780
  5. 0.5780
  6. 4.43%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2024-04-26
  4. 0.5297
  5. 0.5297
  6. 3.20%
  7. 正常开放
  1. 中证医药及医疗器械创新ETF [申购赎回清单]
  2. 560600
  3. 2023-11-10
  4. 0.6931
  5. 0.6931
  6. -0.10%
  7. 基金终止

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