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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2025-11-14
  4. 1.162
  5. 1.938
  6. -0.85%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2025-11-14
  4. 1.151
  5. 1.151
  6. -0.86%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2025-11-14
  4. 2.0907
  5. 2.0907
  6. -2.11%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2025-11-14
  4. 1.8277
  5. 1.8277
  6. -1.60%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2025-11-14
  4. 1.7175
  5. 1.7175
  6. -1.99%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2025-11-14
  4. 1.6468
  5. 1.6468
  6. -2.00%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2025-11-14
  4. 1.4194
  5. 1.4194
  6. -1.50%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2025-11-14
  4. 1.3806
  5. 1.3806
  6. -1.51%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2025-11-14
  4. 6.4605
  5. 1.5945
  6. -1.55%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2025-11-14
  4. 1.0777
  5. 1.0777
  6. -1.60%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2025-11-14
  4. 1.2551
  5. 1.2551
  6. -0.69%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2025-11-14
  4. 1.0084
  5. 1.0084
  6. -2.96%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2025-11-14
  4. 0.9618
  5. 0.9618
  6. -3.22%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2025-11-14
  4. 1.2587
  5. 1.2587
  6. -0.90%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2025-11-14
  4. 1.0911
  5. 1.0911
  6. -0.85%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2025-11-14
  4. 1.0897
  5. 1.0897
  6. -0.86%
  7. 正常开放

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