• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2025-10-21
4. 1.140
5. 1.902
6. 1.06%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2025-10-21
4. 1.129
5. 1.129
6. 0.98%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2025-10-21
4. 2.0918
5. 2.0918
6. 2.31%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2025-10-21
4. 1.8139
5. 1.8139
6. 1.58%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2025-10-21
4. 1.7187
5. 1.7187
6. 2.19%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2025-10-21
4. 1.6484
5. 1.6484
6. 2.18%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2025-10-21
4. 1.4103
5. 1.4103
6. 1.45%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2025-10-21
4. 1.3720
5. 1.3720
6. 1.45%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2025-10-21
4. 6.4063
5. 1.5812
6. 1.52%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2025-10-21
4. 1.0657
5. 1.0657
6. 1.22%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2025-10-21
4. 1.2138
5. 1.2138
6. 0.76%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2025-10-21
4. 1.0420
5. 1.0420
6. 3.33%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2025-10-21
4. 0.9701
5. 0.9701
6. 3.99%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2025-10-21
4. 1.1800
5. 1.1800
6. 0.64%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2025-10-21
4. 1.0265
5. 1.0265
6. 0.63%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2025-10-21
4. 1.0254
5. 1.0254
6. 0.63%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2025-10-21
4. 0.5932
5. 1.3432
6. 1.45%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2025-10-21
4. 0.5691
5. 0.5691
6. 1.46%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2025-10-21
4. 1.5177
5. 1.7877
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2025-10-21
4. 1.5235
5. 1.5235
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2025-10-21
4. 1.0253
5. 1.0253
6. 1.88%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2025-10-21
4. 0.9866
5. 0.9866
6. 1.88%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2025-10-21
4. 1.3713
5. 1.6883
6. 1.50%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2025-10-21
4. 1.3294
5. 1.6394
6. 1.50%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2025-10-21
4. 1.5458
5. 1.5458
6. 0.42%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2025-10-21
4. 1.5629
5. 1.5629
6. 0.41%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2025-10-21
4. 1.6077
5. 1.6077
6. 3.88%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2025-10-21
4. 1.5808
5. 1.5808
6. 3.88%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2025-10-21
4. 1.3713
5. 1.3713
6. 0.96%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2025-10-21
4. 1.3641
5. 1.3641
6. 0.97%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2025-10-21
4. 0.9912
5. 0.9912
6. 0.56%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2025-10-21
4. 0.9842
5. 0.9842
6. 0.55%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2025-10-21
4. 0.9055
5. 0.9055
6. 0.86%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2025-10-21
4. 0.8849
5. 0.8849
6. 0.85%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2025-10-21
4. 0.8986
5. 0.8986
6. 0.60%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2025-10-21
4. 0.8696
5. 0.8696
6. 0.59%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2025-10-21
4. 0.9135
5. 0.9135
6. 0.50%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2025-10-21
4. 0.8852
5. 0.8852
6. 0.50%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2025-10-21
4. 0.9784
5. 0.9784
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2025-10-21
4. 0.9639
5. 0.9639
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2025-10-17
4. 1.0763
5. 1.0763
6. -0.25%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2025-10-17
4. 1.0573
5. 1.0573
6. -0.26%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2025-10-21
4. 1.0813
5. 1.0813
6. 0.40%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2025-10-21
4. 1.0548
5. 1.0548
6. 0.40%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2025-10-21
4. 1.0487
5. 1.0487
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2025-10-21
4. 1.3061
5. 1.3061
6. 1.96%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2025-10-21
4. 1.2790
5. 1.2790
6. 1.96%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2025-10-21
4. 0.9935
5. 0.9935
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2025-10-21
4. 0.9785
5. 0.9785
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2025-10-21
4. 1.2553
5. 1.2553
6. 1.07%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2025-10-21
4. 0.9964
5. 0.9964
6. 1.08%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2025-10-21
4. 0.7696
5. 0.7696
6. 1.08%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2025-10-21
4. 1.0963
5. 1.0963
6. 0.38%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2025-10-21
4. 1.0833
5. 1.0833
6. 0.37%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2025-10-21
4. 1.3286
5. 1.3286
6. 1.60%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2025-10-21
4. 1.3090
5. 1.3090
6. 1.59%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2025-10-21
4. 1.1011
5. 1.3751
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2025-10-21
4. 1.0863
5. 1.3578
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2025-10-21
4. 1.0240
5. 1.2900
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2025-10-21
4. 1.0303
5. 1.5093
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2025-10-21
4. 1.1002
5. 1.2302
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2025-10-21
4. 1.0879
5. 1.2079
6. 0.11%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2025-10-21
4. 1.0655
5. 1.2005
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2025-10-21
4. 1.1111
5. 1.1731
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2025-10-21
4. 1.0251
5. 1.2184
6. 0.05%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2025-10-21
4. 1.0155
5. 1.1948
6. 0.05%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2025-10-21
4. 1.0937
5. 1.1517
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2025-10-21
4. 1.0851
5. 1.1391
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2025-10-17
4. 1.0675
5. 1.1595
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2025-10-17
4. 1.0560
5. 1.1480
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2025-10-21
4. 0.9911
5. 1.1161
6. 0.21%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2025-10-21
4. 0.9812
5. 1.1039
6. 0.20%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2025-10-21
4. 1.0246
5. 1.1236
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2025-10-17
4. 1.0926
5. 1.1316
6. 0.09%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2025-10-21
4. 1.0358
5. 1.0948
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2025-10-21
4. 1.1137
5. 1.1137
6. 0.44%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2025-10-21
4. 1.0856
5. 1.0856
6. 0.44%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2025-10-21
4. 1.0165
5. 1.0757
6. 0.08%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2025-10-21
4. 1.0205
5. 1.0685
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2025-10-21
4. 1.0361
5. 1.0361
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2025-10-21
4. 1.0314
5. 1.0314
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2025-10-21
4. 1.0197
5. 1.0287
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2025-10-21
4. 1.0009
5. 1.0009
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2025-10-21
4. 1.0013
5. 1.0013
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2025-10-21
4. 1.0007
5. 1.0007
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2025-10-21
4. 1.0000
5. 1.0000
6. 0.01%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2025-10-21
4. 0.3254
5. 1.019%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2025-10-21
4. 0.3909
5. 1.262%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2025-10-21
4. 0.3607
5. 1.151%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2025-10-21
4. 0.3912
5. 1.263%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2025-10-21
4. 0.3571
5. 1.411%
6. 正常开放