基金产品专区
指数型
混合型
债券型
货币型
指数型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
中证保险A
167301
2024-07-26
0.796
1.331
-0.75%
正常开放
中证保险C
018099
2024-07-26
0.792
0.792
-0.75%
正常开放
深证100ETF
[
申购赎回清单
]
159961
2024-07-26
1.3949
1.3949
1.32%
正常开放
中证500ETF
[
申购赎回清单
]
510550
2024-07-26
1.1995
1.1995
1.50%
正常开放
深证100ETF联接A
006687
2024-07-26
1.1721
1.1721
1.24%
正常开放
深证100ETF联接C
006688
2024-07-26
1.1297
1.1297
1.24%
正常开放
中证500ETF联接A
006656
2024-07-26
0.9525
0.9525
1.41%
正常开放
中证500ETF联接C
006657
2024-07-26
0.9301
0.9301
1.41%
正常开放
沪深300ETF
[
申购赎回清单
]
515360
2024-07-26
4.5824
1.1310
0.41%
正常开放
沪深港通大湾区综指(LOF)
167302
2024-07-26
0.7377
0.7377
0.86%
正常开放
消费红利指数增强(LOF)
501089
2024-07-26
1.0341
1.0341
1.19%
正常开放
沪港深人工智能50ETF
[
申购赎回清单
]
517800
2024-07-26
0.5363
0.5363
0.56%
正常开放
科创创业50ETF
[
申购赎回清单
]
588310
2024-07-26
0.5030
0.5030
0.80%
正常开放
混合型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
创新动力混合A
730001
2024-07-26
0.4338
1.1838
1.69%
正常开放
创新动力混合C
007046
2024-07-26
0.4177
0.4177
1.68%
正常开放
红利精选混合A
730002
2024-07-26
1.3815
1.6515
0.17%
正常开放
红利精选混合C
007570
2024-07-26
1.3920
1.3920
0.17%
正常开放
信泓混合A
006689
2024-07-26
0.5639
0.5639
-0.25%
正常开放
信泓混合C
008182
2024-07-26
0.5446
0.5446
-0.24%
正常开放
天睿混合A
007850
2024-07-26
1.0421
1.3591
0.84%
正常开放
天睿混合C
007851
2024-07-26
1.0121
1.3221
0.83%
正常开放
天恒混合A
007959
2024-07-26
1.3058
1.3058
0.02%
正常开放
天恒混合C
007960
2024-07-26
1.3250
1.3250
0.02%
正常开放
天璇混合A
008306
2024-07-26
1.1959
1.1959
-0.07%
正常开放
天璇混合C
008307
2024-07-26
1.1855
1.1855
-0.08%
正常开放
科技创新混合A
008640
2024-07-26
1.0977
1.0977
0.98%
正常开放
科技创新混合C
008641
2024-07-26
1.0833
1.0833
0.98%
正常开放
新兴成长混合A
008602
2024-07-26
0.9138
0.9138
1.41%
正常开放
新兴成长混合C
008603
2024-07-26
0.9125
0.9125
1.41%
正常开放
策略精选A
010072
2024-07-26
0.8130
0.8130
0.47%
正常开放
策略精选C
010073
2024-07-26
0.8086
0.8086
0.47%
正常开放
汇福一年定期开放灵活配置混合A
011501
2024-07-26
0.7907
0.7907
0.16%
封闭期
汇福一年定期开放灵活配置混合C
011502
2024-07-26
0.7775
0.7775
0.17%
封闭期
趋势领航混合A
012913
2024-07-26
0.7471
0.7471
0.50%
正常开放
趋势领航混合C
012914
2024-07-26
0.7302
0.7302
0.48%
正常开放
策略轮动混合A
013078
2024-07-26
0.7761
0.7761
0.47%
正常开放
策略轮动混合C
013079
2024-07-26
0.7596
0.7596
0.48%
正常开放
泰利12个月持有期混合A
013714
2024-07-26
0.9075
0.9075
0.08%
正常开放
泰利12个月持有期混合C
013715
2024-07-26
0.8984
0.8984
0.07%
正常开放
鑫益一年定期开放混合A
013712
2024-07-26
0.9147
0.9147
-1.21%
封闭期
鑫益一年定期开放混合C
013713
2024-07-26
0.9042
0.9042
-1.22%
封闭期
鑫诚12个月持有期混合A
015514
2024-07-26
0.8501
0.8501
0.53%
正常开放
鑫诚12个月持有期混合C
015515
2024-07-26
0.8376
0.8376
0.53%
正常开放
中证同业存单AAA指数7天持有
017701
2024-07-26
1.0332
1.0332
0.01%
正常开放
远见成长混合A
017993
2024-07-26
0.8204
0.8204
1.01%
正常开放
远见成长混合C
017994
2024-07-26
0.8114
0.8114
1.01%
正常开放
均衡精选混合A
016754
2024-07-26
0.9311
0.9311
0.56%
正常开放
均衡精选混合C
016755
2024-07-26
0.9237
0.9237
0.56%
正常开放
金立方一年持有期混合A
019226
2024-07-26
0.8381
0.8381
1.34%
正常开放
金立方一年持有期混合D
019227
2024-07-26
0.6637
0.6637
1.34%
暂停交易
金立方一年持有期混合E
019228
2024-07-26
0.5126
0.5126
1.34%
暂停申购
核心优势混合A
018815
2024-07-26
0.9555
0.9555
0.24%
正常开放
核心优势混合C
018816
2024-07-26
0.9513
0.9513
0.24%
正常开放
致盛混合A
020424
2024-07-26
0.9447
0.9447
0.83%
正常开放
致盛混合C
020425
2024-07-26
0.9418
0.9418
0.82%
正常开放
ESG主题投资A
010070
2024-07-02
0.8216
0.8216
-0.18%
基金终止
ESG主题投资C
010071
2024-07-02
0.8149
0.8149
-0.18%
基金终止
债券型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
睿利纯债A
003795
2024-07-26
1.1958
1.3228
0.04%
正常开放
睿利纯债C
003796
2024-07-26
1.1815
1.3095
0.05%
正常开放
惠利纯债A
003787
2024-07-26
1.0182
1.2662
0.04%
正常开放
惠利纯债C
003788
2024-07-26
1.0268
1.4878
0.03%
正常开放
富利纯债A
006731
2024-07-26
1.0968
1.2068
0.03%
正常开放
富利纯债C
006732
2024-07-26
1.0885
1.1885
0.04%
正常开放
丰利债券A
006416
2024-07-26
1.0465
1.1515
0.15%
正常开放
丰利债券C
006417
2024-07-26
1.0903
1.1273
0.16%
正常开放
添利纯债A
007311
2024-07-26
1.0280
1.1850
0.03%
正常开放
添利纯债C
007312
2024-07-26
1.0252
1.1782
0.04%
正常开放
恒利纯债A
008394
2024-07-26
1.0816
1.1316
0.07%
正常开放
恒利纯债C
008395
2024-07-26
1.0767
1.1227
0.07%
正常开放
禾利39个月定开A
008669
2024-07-26
1.0662
1.1262
0.05%
封闭期
禾利39个月定开C
008670
2024-07-26
1.0577
1.1177
0.05%
封闭期
稳裕纯债A
013378
2024-07-26
1.0656
1.1226
0.06%
正常开放
稳裕纯债C
013379
2024-07-26
1.0610
1.1160
0.06%
正常开放
稳恒3个月定开债券
013730
2024-07-26
1.0225
1.0945
0.05%
封闭期
稳丰一年定开
014870
2024-07-26
1.0755
1.1025
0.13%
封闭期
稳泓3个月定开债券
015597
2024-07-26
1.0365
1.0705
0.05%
封闭期
鸿远债券A
015908
2024-07-26
1.0610
1.0610
0.08%
正常开放
鸿远债券C
015909
2024-07-26
1.0384
1.0384
0.08%
正常开放
稳禧一年定开
016595
2024-07-26
1.0163
1.0523
0.06%
封闭期
稳惠3个月定开债券
017841
2024-07-26
1.0293
1.0473
0.06%
封闭期
瑞福6个月持有期债券A
020952
2024-07-26
1.0191
1.0191
0.08%
正常开放
瑞福6个月持有期债券C
020961
2024-07-26
1.0183
1.0183
0.08%
正常开放
锦利3个月定开债券
020067
2024-07-26
1.0090
1.0090
0.05%
封闭期
货币型基金
基金代码
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
状态
方正富邦货币A
730003
2024-07-26
0.3640
1.329%
正常开放
方正富邦货币B
730103
2024-07-26
0.4306
1.572%
正常开放
方正富邦货币C
020616
2024-07-26
0.3981
1.457%
正常开放
金小宝货币
000797
2024-07-26
0.4753
1.795%
正常开放