基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 日涨跌
• 状态
• 申购
• 定投

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2019-09-18
4. 1.3796
5. 1.3796
6. 0.60%
7. 正常开放
8. --
9. --

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2019-09-18
4. 1.2165
5. 1.2165
6. 0.02%
7. 正常开放
8. --
9. --

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2019-09-18
4. 1.1325
5. 1.1325
6. 0.56%
7. 正常开放
8. 
9. 

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2019-09-18
4. 1.1200
5. 1.1200
6. 0.55%
7. 正常开放
8. 
9. 

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2019-09-18
4. 0.9813
5. 0.9813
6. 0.01%
7. 正常开放
8. 
9. 

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2019-09-18
4. 0.9782
5. 0.9782
6. 0.02%
7. 正常开放
8. 
9. 

1. 保险A
2. 150329
3. 2019-09-18
4. 1.034
5. 1.199
6. 0.00%
7. 正常开放
8. --
9. --

1. 保险分级
2. 167301
3. 2019-09-18
4. 1.404
5. 1.501
6. 0.14%
7. 正常开放
8. 
9. --

1. 保险B
2. 150330
3. 2019-09-18
4. 1.773
5. 1.773
6. 0.17%
7. 正常开放
8. --
9. --

1. 沪深300ETF
2. 515360
3. --
4. --
5. --
6. --
7. --
8. --
9. --

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期
8. --
9. --

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 日涨跌
• 状态
• 申购
• 定投

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2019-09-18
4. 1.2079
5. 1.2079
6. -0.35%
7. 正常开放
8. 
9. 

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2019-09-18
4. 1.2362
5. 1.9862
6. -0.35%
7. 正常开放
8. 
9. 

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2019-09-18
4. 1.0762
5. 1.3462
6. 0.34%
7. 正常开放
8. 
9. 

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2019-09-18
4. 1.0520
5. 1.0520
6. 0.33%
7. 正常开放
8. 
9. 

1. 信泓混合
2. 006689
3. 2019-09-18
4. 0.9876
5. 0.9876
6. 0.20%
7. 正常开放
8. 
9. 

1. 天鑫混合A
2. 007923
3. 2019-09-18
4. 0.9950
5. 0.9950
6. -0.95%
7. 正常开放
8. --
9. --

1. 天鑫混合C
2. 007924
3. 2019-09-18
4. 0.9949
5. 0.9949
6. -0.96%
7. 正常开放
8. --
9. --

1. 天睿混合A
2. 007850
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 正常开放
8. --
9. --

1. 天睿混合C
2. 007851
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 正常开放
8. --
9. --

1. 天恒混合A
2. 007959
3. --
4. --
5. --
6. --
7. --
8. --
9. --

1. 天恒混合C
2. 007960
3. --
4. --
5. --
6. --
7. --
8. --
9. --

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 日涨跌
• 状态
• 申购
• 定投

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2019-09-18
4. 1.0596
5. 1.0596
6. -0.04%
7. 正常开放
8. 
9. 

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2019-09-18
4. 1.0575
5. 1.0575
6. -0.05%
7. 正常开放
8. 
9. 

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2019-09-18
4. 1.0190
5. 1.0190
6. 0.07%
7. 正常开放
8. 
9. 

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2019-09-18
4. 1.0235
5. 1.0235
6. 0.06%
7. 正常开放
8. 
9. 

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2019-09-18
4. 1.0316
5. 1.1296
6. -0.09%
7. 正常开放
8. 
9. 

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2019-09-18
4. 1.0339
5. 1.1309
6. -0.09%
7. 正常开放
8. 
9. 

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2019-09-18
4. 1.0419
5. 1.0879
6. -0.09%
7. 正常开放
8. 
9. 

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2019-09-18
4. 1.0584
5. 1.3174
6. -0.09%
7. 正常开放
8. 
9. 

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态
• 申购
• 定投

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2019-09-18
4. 0.5999
5. 2.185%
6. 正常开放
7. 
8. 

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2019-09-18
4. 0.6658
5. 2.430%
6. 正常开放
7. 
8. 

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2019-09-18
4. 0.7110
5. 2.667%
6. 正常开放
7. --
8. --