基金产品专区
指数型
混合型
债券型
货币型
指数型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
中证保险A
167301
2023-09-28
0.825
1.379
-0.72%
正常开放
中证保险C
018099
2023-09-28
0.824
0.824
-0.72%
正常开放
深证100ETF
[
申购赎回清单
]
159961
2023-09-28
1.5703
1.5703
-0.32%
正常开放
中证500ETF
[
申购赎回清单
]
510550
2023-09-28
1.4208
1.4208
0.28%
正常开放
深证100ETF联接A
006687
2023-09-28
1.3098
1.3098
-0.30%
正常开放
深证100ETF联接C
006688
2023-09-28
1.2666
1.2666
-0.31%
正常开放
中证500ETF联接A
006656
2023-09-28
1.1164
1.1164
0.26%
正常开放
中证500ETF联接C
006657
2023-09-28
1.0938
1.0938
0.26%
正常开放
沪深300ETF
[
申购赎回清单
]
515360
2023-09-28
4.8538
1.1980
-0.29%
正常开放
沪深港通大湾区综指(LOF)
167302
2023-09-28
0.8058
0.8058
-0.59%
正常开放
消费红利指数增强(LOF)
501089
2023-09-28
1.2889
1.2889
-0.80%
正常开放
沪港深人工智能50ETF
[
申购赎回清单
]
517800
2023-09-28
0.6175
0.6175
-0.42%
正常开放
科创创业50ETF
[
申购赎回清单
]
588310
2023-09-28
0.5809
0.5809
0.24%
正常开放
中证医药及医疗器械创新ETF
[
申购赎回清单
]
560600
2023-09-28
0.6640
0.6640
-0.82%
正常开放
混合型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
创新动力混合A
730001
2023-09-28
0.6158
1.3658
1.38%
正常开放
创新动力混合C
007046
2023-09-28
0.5944
0.5944
1.38%
正常开放
红利精选混合A
730002
2023-09-28
1.5902
1.8602
-0.48%
正常开放
红利精选混合C
007570
2023-09-28
1.6063
1.6063
-0.48%
正常开放
信泓混合A
006689
2023-09-28
0.6450
0.6450
0.50%
正常开放
信泓混合C
008182
2023-09-28
0.6245
0.6245
0.52%
正常开放
天睿混合A
007850
2023-09-28
1.4659
1.5059
-0.45%
正常开放
天睿混合C
007851
2023-09-28
1.4264
1.4664
-0.45%
正常开放
天恒混合A
007959
2023-09-28
1.4229
1.4229
-0.55%
正常开放
天恒混合C
007960
2023-09-28
1.4473
1.4473
-0.56%
正常开放
天璇混合A
008306
2023-09-28
1.3126
1.3126
-0.39%
正常开放
天璇混合C
008307
2023-09-28
1.3029
1.3029
-0.40%
正常开放
科技创新混合A
008640
2023-09-28
1.3526
1.3526
1.75%
正常开放
科技创新混合C
008641
2023-09-28
1.3382
1.3382
1.75%
正常开放
新兴成长混合A
008602
2023-09-28
0.9953
0.9953
0.83%
正常开放
新兴成长混合C
008603
2023-09-28
0.9963
0.9963
0.84%
正常开放
策略精选A
010072
2023-09-28
0.8821
0.8821
-0.03%
正常开放
策略精选C
010073
2023-09-28
0.8784
0.8784
-0.03%
正常开放
ESG主题投资A
010070
2023-09-28
0.8603
0.8603
-0.45%
正常开放
ESG主题投资C
010071
2023-09-28
0.8540
0.8540
-0.45%
正常开放
汇福一年定期开放灵活配置混合A
011501
2023-09-28
0.8959
0.8959
-0.12%
封闭期
汇福一年定期开放灵活配置混合C
011502
2023-09-28
0.8847
0.8847
-0.11%
封闭期
趋势领航混合A
012913
2023-09-28
0.8045
0.8045
-0.11%
正常开放
趋势领航混合C
012914
2023-09-28
0.7916
0.7916
-0.11%
正常开放
策略轮动混合A
013078
2023-09-28
0.8361
0.8361
-0.12%
正常开放
策略轮动混合C
013079
2023-09-28
0.8237
0.8237
-0.12%
正常开放
泰利12个月持有期混合A
013714
2023-09-28
0.9654
0.9654
-0.05%
正常开放
泰利12个月持有期混合C
013715
2023-09-28
0.9590
0.9590
-0.04%
正常开放
鑫益一年定期开放混合A
013712
2023-09-28
0.9755
0.9755
-1.46%
封闭期
鑫益一年定期开放混合C
013713
2023-09-28
0.9683
0.9683
-1.48%
封闭期
鑫诚12个月持有期混合A
015514
2023-09-28
0.9275
0.9275
-0.27%
正常开放
鑫诚12个月持有期混合C
015515
2023-09-28
0.9199
0.9199
-0.28%
正常开放
中证同业存单AAA指数7天持有
017701
2023-09-28
1.0161
1.0161
0.04%
正常开放
远见成长混合A
017993
2023-09-28
0.9869
0.9869
1.41%
正常开放
远见成长混合C
017994
2023-09-28
0.9826
0.9826
1.41%
正常开放
均衡精选混合A
016754
2023-09-28
0.9789
0.9789
0.09%
正常开放
均衡精选混合C
016755
2023-09-28
0.9761
0.9761
0.09%
正常开放
金立方一年持有期混合A
019226
2023-09-28
0.9681
0.9681
0.40%
正常开放
金立方一年持有期混合D
019227
2023-09-28
0.7654
0.7654
0.41%
暂停交易
金立方一年持有期混合E
019228
2023-09-28
0.5912
0.5912
0.41%
暂停申购
天鑫混合A
007923
2023-03-28
0.9940
1.0320
-0.14%
基金终止
天鑫混合C
007924
2023-03-28
0.9913
1.0293
-0.14%
基金终止
债券型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
睿利纯债A
003795
2023-09-28
1.1433
1.2703
0.11%
正常开放
睿利纯债C
003796
2023-09-28
1.1315
1.2595
0.11%
正常开放
惠利纯债A
003787
2023-09-28
1.0724
1.2254
0.11%
正常开放
惠利纯债C
003788
2023-09-28
1.0823
1.4483
0.11%
正常开放
富利纯债A
006731
2023-09-28
1.1066
1.1616
0.14%
正常开放
富利纯债C
006732
2023-09-28
1.0914
1.1464
0.15%
正常开放
丰利债券A
006416
2023-09-28
1.0577
1.1107
0.10%
正常开放
丰利债券C
006417
2023-09-28
1.0674
1.0884
0.10%
正常开放
添利纯债A
007311
2023-09-28
1.0090
1.1360
0.07%
正常开放
添利纯债C
007312
2023-09-28
1.0063
1.1293
0.07%
正常开放
恒利纯债A
008394
2023-09-28
1.0412
1.0912
0.12%
正常开放
恒利纯债C
008395
2023-09-28
1.0380
1.0840
0.13%
正常开放
禾利39个月定开A
008669
2023-09-28
1.0449
1.1049
0.05%
封闭期
禾利39个月定开C
008670
2023-09-28
1.0384
1.0984
0.05%
封闭期
稳裕纯债A
013378
2023-09-28
1.0741
1.0741
0.10%
正常开放
稳裕纯债C
013379
2023-09-28
1.0677
1.0677
0.10%
正常开放
稳恒3个月定开债券
013730
2023-09-28
1.0088
1.0508
0.11%
封闭期
稳丰一年定开
014870
2023-09-28
1.0366
1.0636
0.06%
封闭期
稳泓3个月定开债券
015597
2023-09-28
1.0048
1.0288
0.11%
封闭期
鸿远债券A
015908
2023-09-28
1.0140
1.0140
0.14%
正常开放
鸿远债券C
015909
2023-09-28
1.0091
1.0091
0.14%
正常开放
稳禧一年定开
016595
2023-09-28
1.0043
1.0093
0.12%
封闭期
稳惠3个月定开债券
017841
2023-09-28
1.0060
1.0060
0.10%
正常开放
货币型基金
基金代码
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
状态
方正富邦货币A
730003
2023-09-28
0.5177
2.239%
正常开放
方正富邦货币B
730103
2023-09-28
0.5910
2.492%
正常开放
金小宝货币
000797
2023-09-28
0.8757
2.525%
正常开放