基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2025-09-17
4. 1.087
5. 1.814
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2025-09-17
4. 1.077
5. 1.077
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2025-09-17
4. 2.0852
5. 2.0852
6. 1.24%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2025-09-17
4. 1.8298
5. 1.8298
6. 0.90%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2025-09-17
4. 1.7137
5. 1.7137
6. 1.17%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2025-09-17
4. 1.6443
5. 1.6443
6. 1.17%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2025-09-17
4. 1.4246
5. 1.4246
6. 0.84%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2025-09-17
4. 1.3863
5. 1.3863
6. 0.85%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2025-09-17
4. 6.3088
5. 1.5571
6. 0.62%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2025-09-17
4. 1.0823
5. 1.0823
6. 0.80%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2025-09-17
4. 1.2557
5. 1.2557
6. -0.27%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2025-09-17
4. 1.0662
5. 1.0662
6. 0.65%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2025-09-17
4. 0.9597
5. 0.9597
6. 1.30%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2025-09-17
4. 1.1584
5. 1.1584
6. 0.47%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2025-09-17
4. 1.0095
5. 1.0095
6. 0.44%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2025-09-17
4. 1.0089
5. 1.0089
6. 0.44%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2025-09-17
4. 0.6109
5. 1.3609
6. 1.33%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2025-09-17
4. 0.5862
5. 0.5862
6. 1.31%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2025-09-17
4. 1.5001
5. 1.7701
6. 0.42%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2025-09-17
4. 1.5063
5. 1.5063
6. 0.43%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2025-09-17
4. 1.1393
5. 1.1393
6. 2.12%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2025-09-17
4. 1.0966
5. 1.0966
6. 2.11%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2025-09-17
4. 1.3888
5. 1.7058
6. 0.89%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2025-09-17
4. 1.3465
5. 1.6565
6. 0.88%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2025-09-17
4. 1.6093
5. 1.6093
6. 0.56%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2025-09-17
4. 1.6276
5. 1.6276
6. 0.56%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2025-09-17
4. 1.6891
5. 1.6891
6. 1.79%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2025-09-17
4. 1.6611
5. 1.6611
6. 1.78%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2025-09-17
4. 1.3803
5. 1.3803
6. 0.96%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2025-09-17
4. 1.3734
5. 1.3734
6. 0.96%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2025-09-17
4. 1.0254
5. 1.0254
6. -0.56%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2025-09-17
4. 1.0184
5. 1.0184
6. -0.56%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2025-09-17
4. 0.9447
5. 0.9447
6. -1.01%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2025-09-17
4. 0.9236
5. 0.9236
6. -1.01%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2025-09-17
4. 0.9304
5. 0.9304
6. -0.43%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2025-09-17
4. 0.9011
5. 0.9011
6. -0.43%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2025-09-17
4. 0.9393
5. 0.9393
6. -0.47%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2025-09-17
4. 0.9108
5. 0.9108
6. -0.47%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2025-09-17
4. 0.9913
5. 0.9913
6. -0.20%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2025-09-17
4. 0.9770
5. 0.9770
6. -0.19%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2025-09-12
4. 1.0888
5. 1.0888
6. -0.58%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2025-09-12
4. 1.0701
5. 1.0701
6. -0.59%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2025-09-17
4. 1.1641
5. 1.1641
6. -0.78%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2025-09-17
4. 1.1365
5. 1.1365
6. -0.79%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2025-09-17
4. 1.0476
5. 1.0476
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2025-09-17
4. 1.4721
5. 1.4721
6. 1.80%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2025-09-17
4. 1.4426
5. 1.4426
6. 1.81%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2025-09-17
4. 0.9906
5. 0.9906
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2025-09-17
4. 0.9762
5. 0.9762
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2025-09-17
4. 1.2622
5. 1.2622
6. 0.77%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2025-09-17
4. 1.0017
5. 1.0017
6. 0.76%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2025-09-17
4. 0.7737
5. 0.7737
6. 0.77%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2025-09-17
4. 1.0559
5. 1.0559
6. -0.19%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2025-09-17
4. 1.0440
5. 1.0440
6. -0.19%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2025-09-17
4. 1.3545
5. 1.3545
6. 0.76%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2025-09-17
4. 1.3351
5. 1.3351
6. 0.75%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2025-09-17
4. 1.1468
5. 1.3748
6. 0.10%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2025-09-17
4. 1.1312
5. 1.3577
6. 0.11%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2025-09-17
4. 1.0245
5. 1.2905
6. 0.11%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2025-09-17
4. 1.0310
5. 1.5100
6. 0.11%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2025-09-17
4. 1.0999
5. 1.2299
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2025-09-17
4. 1.0878
5. 1.2078
6. 0.18%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2025-09-17
4. 1.0662
5. 1.2012
6. 0.10%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2025-09-17
4. 1.1121
5. 1.1741
6. 0.10%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2025-09-17
4. 1.0243
5. 1.2176
6. 0.05%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2025-09-17
4. 1.0148
5. 1.1941
6. 0.04%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2025-09-17
4. 1.0944
5. 1.1524
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2025-09-17
4. 1.0859
5. 1.1399
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2025-09-12
4. 1.0648
5. 1.1568
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2025-09-12
4. 1.0535
5. 1.1455
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2025-09-17
4. 0.9946
5. 1.1196
6. 0.26%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2025-09-17
4. 0.9850
5. 1.1077
6. 0.25%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2025-09-17
4. 1.0235
5. 1.1225
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2025-09-12
4. 1.0913
5. 1.1303
6. -0.07%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2025-09-17
4. 1.0356
5. 1.0946
6. 0.10%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2025-09-17
4. 1.1236
5. 1.1236
6. 0.53%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2025-09-17
4. 1.0954
5. 1.0954
6. 0.53%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2025-09-17
4. 1.0164
5. 1.0756
6. 0.10%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2025-09-17
4. 1.0205
5. 1.0685
6. 0.09%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2025-09-17
4. 1.0375
5. 1.0375
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2025-09-17
4. 1.0331
5. 1.0331
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2025-09-17
4. 1.0196
5. 1.0286
6. 0.10%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2025-09-17
4. 1.0007
5. 1.0007
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2025-09-17
4. 1.0009
5. 1.0009
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2025-09-17
4. 1.0007
5. 1.0007
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2025-09-17
4. 1.0005
5. 1.0005
6. 0.04%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2025-09-17
4. 0.2262
5. 0.895%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2025-09-17
4. 0.2956
5. 1.138%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2025-09-17
4. 0.2662
5. 1.026%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2025-09-17
4. 0.2966
5. 1.138%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2025-09-17
4. 0.3575
5. 1.409%
6. 正常开放