基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-05-15
4. 1.044
5. 1.743
6. -1.69%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-05-15
4. 1.032
5. 1.032
6. -1.71%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-05-15
4. 2.4105
5. 2.4105
6. -0.77%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-05-15
4. 2.1708
5. 2.1708
6. -1.53%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-05-15
4. 1.9639
5. 1.9639
6. -0.73%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-05-15
4. 1.8794
5. 1.8794
6. -0.73%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-05-15
4. 1.6674
5. 1.6674
6. -1.45%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-05-15
4. 1.6199
5. 1.6199
6. -1.45%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-05-15
4. 6.9443
5. 1.7140
6. -1.06%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-05-15
4. 1.0503
5. 1.0503
6. -1.18%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-05-15
4. 1.1064
5. 1.1064
6. -1.42%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-05-15
4. 1.1110
5. 1.1110
6. -2.06%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-05-15
4. 1.2998
5. 1.2998
6. -0.88%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-05-15
4. 1.3005
5. 1.3005
6. -1.10%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-05-15
4. 1.1239
5. 1.1239
6. -1.03%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-05-15
4. 1.1202
5. 1.1202
6. -1.03%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-05-15
4. 0.7318
5. 1.4818
6. -1.97%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-05-15
4. 0.7008
5. 0.7008
6. -1.99%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-05-15
4. 1.4757
5. 1.7457
6. -0.65%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-05-15
4. 1.4789
5. 1.4789
6. -0.65%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-05-15
4. 1.1216
5. 1.1216
6. 4.36%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-05-15
4. 1.0775
5. 1.0775
6. 4.37%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-05-15
4. 1.7378
5. 2.0548
6. -0.94%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-05-15
4. 1.6832
5. 1.9932
6. -0.95%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-05-15
4. 1.3971
5. 1.3971
6. -0.56%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-05-15
4. 1.4102
5. 1.4102
6. -0.56%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-05-15
4. 1.9927
5. 1.9927
6. -0.90%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-05-15
4. 1.9560
5. 1.9560
6. -0.90%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-05-15
4. 1.8333
5. 1.8333
6. 0.44%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-05-15
4. 1.8205
5. 1.8205
6. 0.45%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-05-15
4. 1.2076
5. 1.2076
6. -1.15%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-05-15
4. 1.1980
5. 1.1980
6. -1.16%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-05-15
4. 1.0902
5. 1.0902
6. -0.82%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-05-15
4. 1.0623
5. 1.0623
6. -0.83%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-05-15
4. 1.1276
5. 1.1276
6. -1.10%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-05-15
4. 1.0863
5. 1.0863
6. -1.10%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-05-15
4. 1.1259
5. 1.1259
6. -1.30%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-05-15
4. 1.0861
5. 1.0861
6. -1.30%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-05-15
4. 1.1264
5. 1.1264
6. -0.89%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-05-15
4. 1.1072
5. 1.1072
6. -0.89%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-05-15
4. 1.0859
5. 1.0859
6. -2.09%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-05-15
4. 1.0637
5. 1.0637
6. -2.10%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-05-15
4. 0.9903
5. 0.9903
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-05-15
4. 0.9616
5. 0.9616
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-05-15
4. 1.0560
5. 1.0560
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-05-15
4. 1.4617
5. 1.4617
6. 5.21%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-05-15
4. 1.4250
5. 1.4250
6. 5.21%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-05-15
4. 0.9934
5. 0.9934
6. -0.54%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-05-15
4. 0.9750
5. 0.9750
6. -0.54%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-05-15
4. 1.6945
5. 1.6945
6. 0.45%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-05-15
4. 1.3466
5. 1.3466
6. 0.45%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-05-15
4. 1.0400
5. 1.0400
6. 0.44%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-05-15
4. 2.0661
5. 2.0661
6. 1.72%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-05-15
4. 2.0349
5. 2.0349
6. 1.72%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-05-15
4. 1.9025
5. 1.9025
6. -1.17%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-05-15
4. 1.8680
5. 1.8680
6. -1.17%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-05-15
4. 1.1085
5. 1.3894
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-05-15
4. 1.0911
5. 1.3706
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-05-15
4. 1.0231
5. 1.3041
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-05-15
4. 1.0249
5. 1.5189
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-05-15
4. 1.1130
5. 1.2430
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-05-15
4. 1.0987
5. 1.2187
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-05-15
4. 1.0618
5. 1.2178
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-05-15
4. 1.1034
5. 1.1884
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-05-15
4. 1.0287
5. 1.2420
6. 0.03%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-05-15
4. 1.0280
5. 1.2173
6. 0.03%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-05-15
4. 1.0726
5. 1.1756
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-05-15
4. 1.0625
5. 1.1615
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-05-15
4. 1.0844
5. 1.1764
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-05-15
4. 1.0714
5. 1.1634
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-05-15
4. 1.0056
5. 1.1306
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-05-15
4. 0.9942
5. 1.1169
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-05-15
4. 1.0188
5. 1.1428
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-05-15
4. 1.0743
5. 1.1506
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-05-15
4. 1.0505
5. 1.1095
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-05-15
4. 1.0704
5. 1.0704
6. -0.50%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-05-15
4. 1.0422
5. 1.0422
6. -0.50%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-05-15
4. 1.0269
5. 1.0883
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-05-15
4. 1.0379
5. 1.0859
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-05-15
4. 1.0633
5. 1.0633
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-05-15
4. 1.0567
5. 1.0567
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-05-15
4. 1.0322
5. 1.0412
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-05-15
4. 1.0134
5. 1.0134
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-05-15
4. 1.0119
5. 1.0119
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-05-15
4. 1.0142
5. 1.0142
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-05-15
4. 1.0106
5. 1.0106
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-05-15
4. 1.0006
5. 1.0006
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-05-15
4. 1.0002
5. 1.0002
6. -0.14%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-05-15
4. 0.2200
5. 0.807%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-05-15
4. 0.2869
5. 1.050%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-05-15
4. 0.2570
5. 0.938%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-05-15
4. 0.2876
5. 1.050%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-05-15
4. 0.3460
5. 1.293%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-05-15
4. 0.2986
5. 1.117%
6. 正常开放