• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2025-06-12
4. 1.056
5. 1.763
6. 0.67%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2025-06-12
4. 1.048
5. 1.048
6. 0.67%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2025-06-12
4. 1.6094
5. 1.6094
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2025-06-12
4. 1.4621
5. 1.4621
6. 0.16%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2025-06-12
4. 1.3415
5. 1.3415
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2025-06-12
4. 1.2885
5. 1.2885
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2025-06-12
4. 1.1536
5. 1.1536
6. 0.15%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2025-06-12
4. 1.1233
5. 1.1233
6. 0.14%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2025-06-12
4. 5.3056
5. 1.3095
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2025-06-12
4. 0.9409
5. 0.9409
6. -0.63%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2025-06-12
4. 1.1948
5. 1.1948
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2025-06-12
4. 0.7462
5. 0.7462
6. -0.23%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2025-06-12
4. 0.5937
5. 0.5937
6. 0.32%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2025-06-12
4. 1.0211
5. 1.0211
6. -0.37%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2025-06-12
4. 0.5406
5. 1.2906
6. -0.66%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2025-06-12
4. 0.5192
5. 0.5192
6. -0.65%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2025-06-12
4. 1.4684
5. 1.7384
6. -0.26%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2025-06-12
4. 1.4756
5. 1.4756
6. -0.26%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2025-06-12
4. 0.7566
5. 0.7566
6. 1.64%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2025-06-12
4. 0.7288
5. 0.7288
6. 1.65%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2025-06-12
4. 1.1969
5. 1.5139
6. 0.39%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2025-06-12
4. 1.1609
5. 1.4709
6. 0.38%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2025-06-12
4. 1.4910
5. 1.4910
6. -0.38%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2025-06-12
4. 1.5092
5. 1.5092
6. -0.38%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2025-06-12
4. 1.4362
5. 1.4362
6. 2.20%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2025-06-12
4. 1.4136
5. 1.4136
6. 2.20%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2025-06-12
4. 1.1446
5. 1.1446
6. 0.41%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2025-06-12
4. 1.1397
5. 1.1397
6. 0.41%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2025-06-12
4. 0.9443
5. 0.9443
6. 0.11%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2025-06-12
4. 0.9382
5. 0.9382
6. 0.11%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2025-06-12
4. 0.8878
5. 0.8878
6. 0.23%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2025-06-12
4. 0.8691
5. 0.8691
6. 0.22%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2025-06-12
4. 0.8509
5. 0.8509
6. 0.11%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2025-06-12
4. 0.8259
5. 0.8259
6. 0.11%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2025-06-12
4. 0.8688
5. 0.8688
6. 0.39%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2025-06-12
4. 0.8443
5. 0.8443
6. 0.39%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2025-06-12
4. 0.9868
5. 0.9868
6. 0.16%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2025-06-12
4. 0.9736
5. 0.9736
6. 0.16%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2025-06-12
4. 1.0406
5. 1.0406
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2025-06-12
4. 1.0240
5. 1.0240
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2025-06-12
4. 1.0404
5. 1.0404
6. 0.83%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2025-06-12
4. 1.0179
5. 1.0179
6. 0.82%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2025-06-12
4. 1.0444
5. 1.0444
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2025-06-12
4. 1.0550
5. 1.0550
6. 2.08%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2025-06-12
4. 1.0360
5. 1.0360
6. 2.08%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2025-06-12
4. 0.9889
5. 0.9889
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2025-06-12
4. 0.9761
5. 0.9761
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2025-06-12
4. 1.0561
5. 1.0561
6. 0.46%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2025-06-12
4. 0.8377
5. 0.8377
6. 0.46%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2025-06-12
4. 0.6470
5. 0.6470
6. 0.45%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2025-06-12
4. 0.9894
5. 0.9894
6. -0.95%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2025-06-12
4. 0.9797
5. 0.9797
6. -0.96%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2025-06-12
4. 1.0736
5. 1.0736
6. 0.42%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2025-06-12
4. 1.0600
5. 1.0600
6. 0.43%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2024-10-17
4. 1.3042
5. 1.3042
6. -1.35%
7. 基金终止

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2024-10-17
4. 1.2927
5. 1.2927
6. -1.34%
7. 基金终止

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2025-06-12
4. 1.2050
5. 1.3790
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2025-06-12
4. 1.1894
5. 1.3624
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2025-06-12
4. 1.0295
5. 1.2955
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2025-06-12
4. 1.0365
5. 1.5155
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2025-06-12
4. 1.1105
5. 1.2405
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2025-06-12
4. 1.0993
5. 1.2193
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2025-06-12
4. 1.0605
5. 1.1955
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2025-06-12
4. 1.1074
5. 1.1694
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2025-06-12
4. 1.0223
5. 1.2156
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2025-06-12
4. 1.0253
5. 1.2046
6. 0.03%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2025-06-12
4. 1.1014
5. 1.1594
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2025-06-12
4. 1.0935
5. 1.1475
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2025-06-06
4. 1.0669
5. 1.1489
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2025-06-06
4. 1.0563
5. 1.1383
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2025-06-12
4. 1.0178
5. 1.1428
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2025-06-12
4. 1.0090
5. 1.1317
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2025-06-12
4. 1.0210
5. 1.1200
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2025-06-06
4. 1.0872
5. 1.1262
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2025-06-12
4. 1.0400
5. 1.0990
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2025-06-12
4. 1.1756
5. 1.1756
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2025-06-12
4. 1.1467
5. 1.1467
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2025-06-12
4. 1.0353
5. 1.0795
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2025-06-12
4. 1.0276
5. 1.0756
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2025-06-12
4. 1.0367
5. 1.0367
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2025-06-12
4. 1.0332
5. 1.0332
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2025-06-12
4. 1.0253
5. 1.0343
6. -0.02%
7. 封闭期

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2025-06-12
4. 0.8892
5. 1.370%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2025-06-12
4. 0.9542
5. 1.613%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2025-06-12
4. 0.9239
5. 1.501%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2025-06-12
4. 0.9542
5. 1.613%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2025-06-12
4. 0.5378
5. 1.572%
6. 正常开放