• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-09-11
4. 1.085
5. 1.811
6. -1.18%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-09-11
4. 1.071
5. 1.071
6. -1.20%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-09-11
4. 2.1446
5. 2.1446
6. -0.50%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-09-11
4. 1.9531
5. 1.9531
6. -1.76%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-09-11
4. 1.7581
5. 1.7581
6. -0.47%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-09-11
4. 1.6802
5. 1.6802
6. -0.47%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-09-11
4. 1.5144
5. 1.5144
6. -1.68%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-09-11
4. 1.4700
5. 1.4700
6. -1.68%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-09-11
4. 6.6512
5. 1.6416
6. -0.82%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-09-11
4. 0.9799
5. 0.9799
6. -0.76%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-09-11
4. 1.0323
5. 1.0323
6. -2.02%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-09-11
4. 0.9476
5. 0.9476
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-09-11
4. 1.1154
5. 1.1154
6. -0.19%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-09-11
4. 1.2017
5. 1.2017
6. -1.58%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-09-11
4. 1.0410
5. 1.0410
6. -1.50%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-09-11
4. 1.0362
5. 1.0362
6. -1.50%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-09-11
4. 0.6087
5. 1.3587
6. -1.58%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-09-11
4. 0.5824
5. 0.5824
6. -1.59%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-09-11
4. 1.5167
5. 1.7867
6. -0.82%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-09-11
4. 1.5185
5. 1.5185
6. -0.82%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-09-11
4. 0.8405
5. 0.8405
6. -2.66%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-09-11
4. 0.8066
5. 0.8066
6. -2.68%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-09-11
4. 1.6340
5. 1.9510
6. -2.23%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-09-11
4. 1.5819
5. 1.8919
6. -2.24%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-09-11
4. 1.3696
5. 1.3696
6. -0.53%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-09-11
4. 1.3811
5. 1.3811
6. -0.53%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-09-11
4. 1.7533
5. 1.7533
6. -2.32%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-09-11
4. 1.7195
5. 1.7195
6. -2.32%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-09-11
4. 2.1123
5. 2.1123
6. -1.01%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-09-11
4. 2.0957
5. 2.0957
6. -1.01%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-09-11
4. 1.0791
5. 1.0791
6. -0.63%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-09-11
4. 1.0700
5. 1.0700
6. -0.63%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-09-11
4. 1.2247
5. 1.2247
6. -1.11%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-09-11
4. 1.1915
5. 1.1915
6. -1.10%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-09-11
4. 1.0393
5. 1.0393
6. -0.69%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-09-11
4. 0.9987
5. 0.9987
6. -0.69%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-09-11
4. 1.0212
5. 1.0212
6. -0.74%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-09-11
4. 0.9824
5. 0.9824
6. -0.75%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-09-11
4. 1.1263
5. 1.1263
6. -0.16%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-09-11
4. 1.1056
5. 1.1056
6. -0.16%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-09-11
4. 0.8695
5. 0.8695
6. -3.66%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-09-11
4. 0.8503
5. 0.8503
6. -3.67%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-09-11
4. 1.0068
5. 1.0068
6. -1.05%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-09-11
4. 0.9750
5. 0.9750
6. -1.06%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-09-11
4. 1.0576
5. 1.0576
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-09-11
4. 1.2084
5. 1.2084
6. -1.51%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-09-11
4. 1.1750
5. 1.1750
6. -1.50%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-09-11
4. 0.9028
5. 0.9028
6. -0.65%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-09-11
4. 0.8843
5. 0.8843
6. -0.66%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-09-11
4. 1.9415
5. 1.9415
6. -1.12%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-09-11
4. 1.5437
5. 1.5437
6. -1.11%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-09-11
4. 1.1923
5. 1.1923
6. -1.11%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-09-11
4. 1.9319
5. 1.9319
6. -1.38%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-09-11
4. 1.8990
5. 1.8990
6. -1.39%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-09-11
4. 1.5527
5. 1.5527
6. -2.38%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-09-11
4. 1.5216
5. 1.5216
6. -2.38%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-09-11
4. 1.1087
5. 1.3996
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-09-11
4. 1.0934
5. 1.3799
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-09-11
4. 1.0318
5. 1.3128
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-09-11
4. 1.0309
5. 1.5249
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-09-11
4. 1.1204
5. 1.2504
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-09-11
4. 1.1048
5. 1.2248
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-09-11
4. 1.0683
5. 1.2243
6. -0.21%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-09-11
4. 1.1088
5. 1.1938
6. -0.21%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-09-11
4. 1.0388
5. 1.2521
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-09-11
4. 1.0375
5. 1.2268
6. 0.00%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-09-11
4. 1.0664
5. 1.1909
6. -0.05%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-09-11
4. 1.0661
5. 1.1761
6. -0.05%
7. 暂停申购

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-09-11
4. 1.0574
5. 1.1862
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-09-11
4. 1.0467
5. 1.1724
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-09-11
4. 1.0044
5. 1.1354
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-09-11
4. 0.9980
5. 1.1207
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-09-11
4. 1.0185
5. 1.1525
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-09-11
4. 1.0816
5. 1.1579
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-09-11
4. 1.0586
5. 1.1176
6. -0.02%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-09-11
4. 1.1136
5. 1.1136
6. -0.19%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-09-11
4. 1.0835
5. 1.0835
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-09-11
4. 1.0255
5. 1.0969
6. -0.02%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-09-11
4. 1.0096
5. 1.0959
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-09-11
4. 1.0759
5. 1.0759
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-09-11
4. 1.0681
5. 1.0681
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-09-11
4. 1.0414
5. 1.0504
6. -0.02%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-09-11
4. 1.0061
5. 1.0061
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-09-11
4. 1.0039
5. 1.0039
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-09-11
4. 1.0211
5. 1.0211
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-09-11
4. 1.0165
5. 1.0165
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-09-11
4. 0.9842
5. 0.9842
6. -0.27%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-09-11
4. 0.9831
5. 0.9831
6. -0.27%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-09-11
4. 0.1943
5. 0.732%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-09-11
4. 0.2612
5. 0.974%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-09-11
4. 0.2310
5. 0.863%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-09-11
4. 0.2613
5. 0.975%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-09-11
4. 0.3361
5. 1.267%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-09-11
4. 0.2889
5. 1.094%
6. 正常开放