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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2025-11-03
  4. 1.128
  5. 1.882
  6. -0.18%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2025-11-03
  4. 1.117
  5. 1.117
  6. -0.27%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2025-10-31
  4. 2.1270
  5. 2.1270
  6. -1.73%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2025-10-31
  4. 1.8506
  5. 1.8506
  6. -0.75%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2025-10-31
  4. 1.7457
  5. 1.7457
  6. -1.65%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2025-10-31
  4. 1.6742
  5. 1.6742
  6. -1.64%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2025-10-31
  4. 1.4374
  5. 1.4374
  6. -0.70%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2025-10-31
  4. 1.3983
  5. 1.3983
  6. -0.70%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2025-10-31
  4. 6.4767
  5. 1.5985
  6. -1.45%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2025-11-03
  4. 1.0732
  5. 1.0732
  6. 0.36%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2025-11-03
  4. 1.2247
  5. 1.2247
  6. 0.43%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2025-10-31
  4. 1.0650
  5. 1.0650
  6. -2.70%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2025-10-31
  4. 0.9935
  5. 0.9935
  6. -4.11%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2025-10-31
  4. 1.2070
  5. 1.2070
  6. -0.49%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2025-10-31
  4. 1.0486
  5. 1.0486
  6. -0.49%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2025-10-31
  4. 1.0474
  5. 1.0474
  6. -0.49%
  7. 正常开放

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