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股票型基金
净值日期
单位净值
累计净值
日涨跌
状态
申购
保险A
2016-12-23
1.001
1.065
0.00%
暂停交易
--
保险B
2016-12-23
0.919
0.919
-1.39%
暂停交易
--
保险分级
2016-12-23
0.960
0.992
-0.62%
正常开放
混合型基金
净值日期
单位净值
累计净值
日涨跌
状态
申购
红利精选混合
2016-12-23
1.007
1.277
-0.89%
正常开放
优选混合C
2016-12-23
1.031
1.031
0.10%
正常开放
优选混合A
2016-12-23
0.832
0.832
0.00%
正常开放
创新动力混合
2016-12-23
1.174
1.924
-0.93%
正常开放
债券型基金
净值日期
单位净值
累计净值
日涨跌
状态
申购
惠利纯债A
2016-12-23
1.000
1.000
0.00%
封闭期
--
惠利纯债C
2016-12-23
1.000
1.000
0.00%
封闭期
--
睿利纯债C
2016-12-23
1.001
1.001
0.08%
正常开放
睿利纯债A
2016-12-23
1.001
1.001
0.08%
正常开放
互利债券
2016-12-23
1.095
1.095
0.09%
封闭期
--
货币型基金
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
状态
申购
方正富邦货币A
2016-12-23
3.075
3.170%
正常开放
金小宝货币
2016-12-23
2.453
2.581%
正常开放
方正富邦货币B
2016-12-23
3.272
3.421%
正常开放
优选混合C
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