基金代码

基金名称

资产净值（元）

基金份额净值（元）

基金份额累计净值（元）

000247

方正富邦互利定期债券

114,793,980.97

1.097

1.097

001431

方正富邦灵活优选配置

213,226,500.98

1.000

1.000

730001

方正富邦创新动力股票

45,727,500.11

1.478

2.228

730002

方正富邦红利精选股票

20,986,141.72

1.865

1.865

基金代码

基金名称

资产净值（元）

每万份收益（元）

七日年化收益率（%）

730003

方正富邦货币A

43,329,371.34

0.8980

3.257

730103

方正富邦货币B

125,420,316.62

0.9638

3.511

000797

方正富邦金小宝

6,980,998,123.71

1.0375

3.978