|
基金代码
|
基金名称
|
资产净值（元）
|
基金份额净值（元）
|
基金份额累计净值（元）
|
|
000247
|
方正富邦互利定期债券
|
262,905,196.60
|
0.983
|
0.983
|
|
730001
|
方正富邦创新动力股票
|
40,561,136.10
|
1.035
|
1.115
|
|
730002
|
方正富邦红利精选股票
|
10,974,503.04
|
0.892
|
0.892
|
|
基金代码
|
基金名称
|
资产净值（元）
|
每万份收益（元）
|
七日年化收益率（%）
|
|
730003
|
方正富邦货币A
|
54,108,408.38
|
1.7611
|
6.400
|
|
730103
|
方正富邦货币B
|
51,954,256.71
|
1.8303
|
6.658
|
| 上一篇：方正富邦货币市场基金在北京恒天明泽基金销售有限公司 开通定投业务的公告 |
| 下一篇：方正富邦红利精选股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2013年2号） |