方正富邦创新动力股票型证券投资基金（基金代码：730001）截止2012年12月31日的基金资产净值为54,407,887.60元，基金份额净值为1.045元。

方正富邦红利精选股票型证券投资基金（基金代码：730002）截止2012年12月31日的基金资产净值为60,441,723.76元，基金份额净值为1.005元。

方正富邦货币市场基金A（基金代码：730003）截止2012年12月31日的基金资产净值为442,194,504.07元，每万份基金份额收益为1.5677元，七日年化收益率为4.021%；方正富邦货币市场基金B（基金代码：730103）截止2012年12月31日的基金资产净值为411,482,091.46元，每万份基金份额收益为1.6333元，七日年化收益率为4.229%。

上述数据已经托管银行中国建设银行股份有限公司复核确认。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2012年12月31日