医药创新申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2022-10-10
基金名称  医药创新
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  560600
2022-09-30 日信息内容
现金差额(单位:元)   26,709.25
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   819,289.25
基金份额净值(单位:元)   0.8193
2022-10-10 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   26,846.25
现金替代比例上限    85.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    不限额
赎回上限    1,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    30
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
000661 长春高新 300 深市退补 10.0% 10.0% 51105.0 买入开仓
002001 新和成 1900 深市退补 10.0% 10.0% 42161.0 买入开仓
002030 达安基因 1000 深市退补 10.0% 10.0% 16580.0 买入开仓
300015 爱尔眼科 3300 深市退补 10.0% 10.0% 94611.0 买入开仓
300122 智飞生物 800 深市退补 10.0% 10.0% 69144.0 买入开仓
300347 泰格医药 500 深市退补 10.0% 10.0% 45590.0 买入开仓
300363 博腾股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 13980.0 买入开仓
300482 万孚生物 300 深市退补 10.0% 10.0% 8799.0 买入开仓
300529 健帆生物 500 深市退补 10.0% 10.0% 24240.0 买入开仓
300601 康泰生物 700 深市退补 10.0% 10.0% 21217.0 买入开仓
300676 华大基因 300 深市退补 10.0% 10.0% 15999.0 买入开仓
300677 英科医疗 500 深市退补 10.0% 10.0% 9965.0 买入开仓
300725 药石科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 14090.0 买入开仓
300759 康龙化成 500 深市退补 10.0% 10.0% 27025.0 买入开仓
300760 迈瑞医疗 300 深市退补 10.0% 10.0% 89700.0 买入开仓
300841 康华生物 100 深市必须 8660.0 买入开仓
300896 爱美客 100 深市退补 10.0% 10.0% 49032.0 买入开仓
301047 义翘神州 0 深市必须 买入开仓
600763 通策医疗 200 允许 10.0% 买入开仓
603259 药明康德 900 允许 10.0% 买入开仓
603392 万泰生物 200 允许 10.0% 买入开仓
603456 九洲药业 500 允许 10.0% 买入开仓
603882 金域医学 300 允许 10.0% 买入开仓
688016 心脉医疗 0 必须 买入开仓
688139 海尔生物 200 允许 10.0% 买入开仓
688185 康希诺 100 必须 12100.0 买入开仓
688202 美迪西 0 必须 买入开仓
688289 圣湘生物 300 允许 10.0% 买入开仓
688298 东方生物 100 必须 7547.0 买入开仓
688301 奕瑞科技 0 必须 买入开仓