截至2014年12月31日，方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下：
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基金代码 |
基金名称 |
资产净值（元） |
基金份额净值（元） |
基金份额累计净值（元） |
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000247 |
方正富邦互利定期债券 |
115,450,151.44 |
1.103 |
1.103 |
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730001 |
方正富邦创新动力股票 |
38,815,907.96 |
1.195 |
1.395 |
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730002 |
方正富邦红利精选股票 |
10,981,176.31 |
1.145 |
1.145 |
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基金代码 |
基金名称 |
资产净值（元） |
每万份收益（元） |
七日年化收益率（%） |
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730003 |
方正富邦货币A |
140,254,371.45 |
2.0617 |
5.837 |
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730103 |
方正富邦货币B |
93,077,207.32 |
2.1286 |
6.083 |
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000797 |
方正富邦金小宝货币 |
536,800,639.53 |
1.4924 |
5.372 |
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2015年 1 月 1 日
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