方正富邦创新动力股票型证券投资基金（基金代码：730001）截止2013年6月30日的基金资产净值为46,396,002.90元，基金份额净值为0.937元。

方正富邦红利精选股票型证券投资基金（基金代码：730002）截止2013年6月30日的基金资产净值为4,917,393.04元，基金份额净值为0.950元。

方正富邦货币市场基金A（基金代码：730003）截止2013年6月30日的基金资产净值为27,397,248.17元，每万份基金份额收益为1.1130元，七日年化收益率为4.215%；方正富邦货币市场基金B（基金代码：730103）截止2013年6月30日的基金资产净值为44,977,116.05元，每万份基金份额收益为1.1788元，七日年化收益率为4.487%。

上述数据已经托管银行中国建设银行股份有限公司复核确认。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2013年6月30日