封闭期：2012年12月26日至2013年1月7日
公告送出日期：2013年1月8日
金额单位：人民币元 基金名称 方正富邦货币市场基金 基金简称 方正富邦货币 基金主代码 730003 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 封闭期最后一日的基金资产净值 854,333,780.72 下属各类别基金的基金简称 方正富邦货币A 方正富邦货币B 下属各类别基金的交易代码 730003 730103 封闭期最后一日下属各类别基金的资产净值 442,525,101.43 411,808,679.29 封闭期间下属各类别基金的每万份基金已实现收益 13.9551 14.7433 封闭期最后一日下属各类别基金的七日年化收益率 3.974% 4.224%
注：
1、本基金合同生效日为2012年12月26日，本基金开放申购赎回业务起始日为2013年1月8日。
2、本基金收益分配采取“每日分配、按月支付”方式。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2013年1月8日
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